每日市场展望,2021年4月26日

受乐观的美国经济数据推动,上周五美国股市收正后,多数亚洲股指今早走高。尽管如此,由于全球一些地区的Covid病例继续快速上升,总体情绪仍受到一定程度的遏制。在过去的三天里,印度新增了100万例Covid-19病例,而周五,日本首相Suga宣布进入新的紧急状态,并在东京、大阪、京都和兵库实施了更严格的限制措施,以阻止病毒在黄金周期间的传播。这些措施将持续到5月11日,影响到约四分之一的日本人口。

日本采取的措施突显出人们日益关注的是,进一步的Covid-19感染可能会给经济复苏带来冷水,使其像去年秋天那样逐渐消失。这可能会使人们关注新病例和疫苗的推出。旨在遏制病毒传播的封锁限制影响预计周五公布的欧元区第一季度GDP报告显示,活动有所下降,降幅主要集中在受限制影响最直接的服务业领域。这将是连续第二个季度下跌,这意味着经济在12个月内第二次陷入衰退。

更为积极的是,尽管存在持续的限制和相对缓慢的疫苗推出,但4月份的采购经理人指数表明第二季度GDP将会增长。 在整个德国尤其如此,尽管Covid的限制延长至4月,但一系列调查已经加强,表明活动更加坚定。 这主要反映了全球需求的改善,其中制造业受益最大。 预计今天的德国IFO 4月份调查将提供进一步的证据,表明情况正在改善,并希望“整体”商业景气指数从96.6增至98.4,这将是自2019年上半年以来的最高水平。

在其他地方,欧洲央行成员莱恩和帕内塔分别在不同的活动上发言。在上周的政策会议上,欧洲央行承认近期经济活动趋势趋稳,但重申将保持货币政策极度宽松的承诺。今天的评论将受到密切关注,以了解委员会个别成员对这些观点的认同程度。与此同时,美国3月份耐用品订单报告将于今天下午发布。

隔夜,日本央行(bankofjapan)可能会在宣布最新政策公告时向欧洲央行传递类似的信息。人们预计,政策措施将长期有效,不过普遍预期不会宣布新措施。

CFTC数据

USD 空头回补稳定-截至4月13日周二的数据,4月16日周五公布。

头寸调整显示出稳定迹象。过去七周,投机性账户和外汇投资者不断减少对美元的总空头敞口。本报告所涵盖的主要货币的合计敞口反映出的美元空头头寸本周确实再次下降,但变化非常小,总体美元空头从前一周的60亿美元小幅下降至59.7亿美元。

EUR 净多头头寸继续下跌,但本周多头清算金额仅为3900万USD 。在这些数据中,净EUR多头仍然是最大的单一头寸,为99亿USD 。本周CHF 净多头被大幅削减3.24亿USD ,使净敞口大致持平(仅为1.12亿USD )。与此同时,GBP 投机情绪继续改善;GBP 净多头本周增加4.75亿USD ,为本报告中最大的一周同比变化,达到22亿USD。

本周,主要大宗商品货币CAD、AUD 和NZD 的净多头仓位有所下降,但在每种情况下,变化都不到5000万USD,总体仓位持平。奇怪的是,投机性账户继续无视CAD 的稳步升值,今年以来加元的升值幅度再次显著扩大。墨西哥比索净空头(2.98亿USD )减少了2800 USD

投机情绪仍然看跌JPY,本周投资者增加了JPY净空头,尽管仅有少量的7,900万USD。 但是,总体上JPY 净空头仍为67亿 USD ,仍然很大,是主要货币中的第二大净空头头寸。 除货币外,黄金净多头减少了14.7亿USD ,黄金的多头净押注回落至316亿 USD

G10外汇期权将于纽约时间上午10点到期

更大的期权

EUR/USD: $1.1900(E654mln)

USD/JPY: Y107.97-108.03($471mln), Y108.15-20($815mln)

USD/CHF: Chf0.9300($600mln)

AUD/USD: $0.7945-50(A$732mln)

AUD/JPY: Y81.50(A$753mln)

USD/CAD: C$1.2700-10($570mln)

USD/CNY: Cny6.45($500mln-USD puts)

USD/MXN: Mxn19.60($650mln)

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Larger FX Option Pipeline

EUR/USD: 4月27日 $1.1935-50(E1.0bln), $1.2100-25(E1.6bln-EUR puts); Apr28 $1.1900(E2.0bln), $1.1980-85(E1.8bln-EUR puts), $1.2000(E2.6bln, E2.35bln of EUR puts), $1.2030-41(E1.1bln), $1.2100-05(E1.1bln), $1.2130-45(E1.0bln); Apr29 $1.1850(E1.5bln), $1.1875-85(E1.1bln), $1.1890-1.1905(E1.4bln-EUR puts)

USD/JPY: 4月27日 Y108.74-75($1.5bln-USD puts), Y109.00-10($1.3bln-USD puts), Y109.70-85($1.8bln); Apr28 Y108.10-15($982mln-USD puts); Apr29 Y106.25($1.3bln), Y106.60-70($1.5bln-USD puts), Y106.85-107.00($1.5bln), Y108.45-50($1.1bln-USD puts), Y109.00($1.0bln-USD puts)

EUR/JPY: 4月29日 Y129.85-95(E1.1bln-EUR puts)

GBP/USD: 5月03日 $1.3700(Gbp1.3bln)

USD/CHF: 4月29日 Chf0.9200($930mln-USD puts)

AUD/USD: 4月27日 $0.7710-25(A$1.4bln-AUD puts), $0.7830-35(A$1.1bln-AUD puts); May04 $0.8000(A$1.1bln)

AUD/JPY: 4月29日 Y81.00(A$1.1bln-AUD calls)

AUD/NZD: 5月04日 N$1.0855-65(A$2.0bln-AUD puts)

USD/CAD: 4月28日 C$1.2600($1.1bln-USD puts)

USD/MXN: 4月30日 Mxn19.50($1.4bln)

USD/ZAR: 4月29日 Zar14.20($930mln-USD puts)

技术和交易观点

EURUSD 日内偏差 : 看跌下方1.1950看涨上方

EURUSD 从技术和交易角度来看,突破1.20阻力位将测试1.2090 / 1.21,因为1.1950支持将测试趋势线阻力位1.2125。

流动报告显示止损出现在1.2120水平附近,并且鉴于一些银行可能采取行动使欧元跌破1.2000,可能开始引起痛苦,因为期权对冲可能会看到走高,并进入2月区间,然后看到报价出现 在1.2150水平之上并在增加。 下行出价跌破1.1980水平,并在突破至中度拥挤的1.1950时出现弱止损,因此将较强的买盘1.1900水平暴露至1.1880和强止损。

GBPUSD 日内偏差 : 高于1.39下方看跌

GBPUSD 从技术和交易的角度来看,由于1.3960存在上行尝试,因此有望测试1.37的区间支撑。

流量报告显示,下行阻力进入1.3800水平,此阻力在1.3780区域推动,随后在1.3760区域逐渐扩大,因为从1.3720-00水平开始的买入价疲软,止损可能在1.3700区域移动,然而,3月下旬 并且4月初显示,出价可能会潜伏在该区域下方,突破止损可能在1.3650以下。 Topside开盘穿过1.3900水平,目前开盘迅速升至1.4000水平,然后在该水平附近开始出现较强的报价,感性水平可能会有少量报价,但是它们仍在迅速下跌,因此仍在填补市场空白。

USDJPY 日内偏差 : 高于108目标112

USDJPY 从技术和交易角度看,由于107.50作为支撑位,因此有可能测试关键的108.50,通过此处将打开另一视角,看向110。如果跌破107,则将是一个重大的看跌趋势。

流量报告显示,下行报价测试107.50,然后是一个古老的趋势线,直到接近107.00区域才开始出现强势买盘,但下行趋势打开至2月水平,然后上行至108.80,然后上升至109.00水平,直到下行。 109.40区域很可能会出现严重的拥堵,直到出现更强的止损之前一直上升到110.00的水平

AUDUSD 日内偏差 : 看跌下方.7700看涨上方

AUDUSD 从技术和交易角度看,最终收盘价突破0.773缓解了下行压力,开启了测试向0.7820报价的动作

流量报告显示,上方报价继续穿过0.7800区域,突破0.7820区域可能会看到弱止损,并测试多愁善感的0.7850区域,尽管该区域可能存在一些报价,但看来对市场而言是相当开放的。 79美分的水平,最终从2月底开始,向下的阻力位于0.7700,轻度止损可能穿过0.7680,然后在0.7650附近的强劲买入,并继续扩大至0.7600,可能进一步扩大 很有可能在0.7550获得强劲支撑以平息局势

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