2020年2月3日-每日市场观点

休市两周多以来,中国市场开盘大幅下跌,中国主要指数下跌了约8%,这是因为贸易商获得了首次对冠状病毒作出反应的机会。为了支持金融体系,中国当局采取了各种措施,重点是降低短期贷款利率,以期向该体系注入流动性。

在2003年SARS爆发期间,对冠状病毒传播的担忧继续占主导地位,确诊病例的数量已超过报告的总数。美联储主席鲍威尔和英国央行行长卡尼都在上周表示,他们的机构正在监测经济影响。在其影响程度已知之前,很难对可能的影响做出数字。 2003年,中国的GDP最初急剧下降(第一季度和第二季度之间下降了2个百分点),但随后迅速反弹。

英国离开欧盟后,现在的重点是未来贸易关系进行谈判。今天晚些时候,欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼尔(Michel Barnier)将提出与英国进行谈判的任务草案,阐明欧盟在会谈中的立场。报道显示,预计他将警告称,除非与欧盟标准保持一致,否则配额和免关税贸易协定不太可能达成。英国首相约翰逊也将于今天(格林尼治标准时间11:00)发言,为讨论定下红线。有传言说,其中一项承诺是不符合英国退欧后的欧盟规定。

澳大利亚储备银行(RBA)将于明早提供最新政策更新。直到最近,市场还认为有很大的机会利用这个机会降息。但是,在就业和通货膨胀数据强于预期之后,现在预计将暂停政策。不过,澳洲联储可能会维持宽松的偏见,并可能将近期的丛林大火和冠状病毒列为下行风险。

美国12月份通货膨胀率仍然保持良好:最新的个人支出报告显示,12月份美国个人收入环比仅增长0.2%(11月:修正后为+ 0.4%),再次重申近几个月收入增长不足,这说明美国的收入温和增长。个人消费支出(PCE)或个人支出(环比增长0.3%,修订后为增长0.4%)。同时,核心PCE价格指数,美联储的首选通胀指标录得环比增长0.2%(11月:+ 0.1%)和同比增长1.6%(11月:+ 1.5%修正),仍显着低于央行的2%目标,这反映了经济缺乏通货膨胀压力。

坚韧的美国消费者信心:尽管“经济增长总体放缓”,“中东地区的新军事行动,助长经济增长”,密歇根大学1月份的消费者信心指数小幅上升至99.8(12月:99.3),接近该指数的周期性峰值。在参议院进行弹劾试验,以及快速传播的冠状病毒”。密歇根大学将其出色的弹性归因于“创纪录的低失业率,创纪录的收入和财富增长,以及通货膨胀和利率的近纪录低点”。

欧元区第四季度GDP增长缓慢; 12月的通胀温和:根据快速阅读的数据,欧元区第四季度实际GDP增速仅为0.1%(第三季度:修正后为+ 0.3%),较第三季度新修正的0.3%有所回落。该数据略低于彭博一致预期的0.2%的季度平均水平,并且是今年以来最慢的。与去年同期相比,经济同比增长1.0%(第二季度:+1.2%),2019年全年增长为1.2%(2018年:+ 1.9%),为2013年末以来最慢去年大部分时间,由于制造业低迷,欧元区主权债务危机拖累欧元区经济。另外,1月份HICP的通货膨胀率同比上涨1.4%(12月:+ 1.3%),为9个月以来最快增速,这主要归功于食品,烟酒价格的上涨以及主要是能源价格的上涨费用(+ 1.8%与+ 0.2%)。由于服务通胀回落,核心HICP读数(衡量基础通胀的指标)同比下滑至1.1%(11月:+ 1.3%),再次反映了欧元区基础通胀的动能丧失。

中国2月份PMI恶化:制造业的官方NBS PMI回落至50.0的中性区域,与市场普遍预期相符,表明2020年第一个月的工厂活动没有变化,正好是农历新年庆祝活动和在中国政府采取预防措施来遏制新的冠状病毒扩散之前。采取的措施包括将新年假期延长至2月10日,禁止企业恢复工作和旅行禁令,以防止进出1100万人的城市流动。武汉,合肥及江苏周边地区是中国的主要制造业中心,企业的暂时停业无疑将拖累2月份的制造业数据。与此同时,服务业PMI在1月份超出54.1的预期(12月:53.5),并且本月可能出现疲软,因为当地人普遍避开公共场所,而主要航空公司则暂停飞往中国的航班,强烈鼓励外国人避免前往该国。

澳洲制造业在新的一年里将出现更严重的下滑:1月份的制造业表现指数下滑了近3个百分点,至45.4(12月:48.3),进一步进入了收缩领域,表明澳大利亚制造业活动有所下降。 标题数据较低是近几个月产量,新订单和交付量持续下降的结果。 AiG将此次经济下滑归因于“全球贸易中断,本地消费放缓,住宅建设下滑,干旱和持续的森林大火危机的综合影响”。

今天的期权到期日为纽约时间上午10点

  • 欧元/美元:1.1075(5.3亿欧元); 1.1100(5.12亿欧元)
  • 英镑/美元:1.3000(GBP724百万); 1.3100(3.93亿英镑); 1.3200(GBP308百万); 1.3210(GBP2.39亿); 1.3250(GBP3.68亿); 1.3330(GBP422百万)
  • 美元/日元:108.75(2.7亿美元)
  • 澳元/美元:0.6750(7.99亿澳元); 0.6800(19亿澳元)

交易技术观点

EURUSD 

EURUSD从技术和交易角度看,今天的每日收盘价回到1.1050,促使进一步的空头回补到预期的月底。 由于1.1050现在充当支撑,请测试报价,然后在1.11以上止损。 跌破1.1040可能意味着错误的上行突破,并重新测试买入和止损在1.10以下。

GBPUSD

GBPUSD从技术和交易的角度来看,日均收盘价高于1.3075,使日线图看涨,这是预期的进一步空头回补至月底的催化剂。 随着报价的预期初步测试,并在1.32上方停止,充当盘中阻力。 如果今天跌破1.31,将暗示另一个错误的上行突破,并回到1.30 / 1.32区间。

USDJPY

USDJPY从技术和交易的角度来看,由于108.60的上限尝试测试买盘,并在108以下止损。在当天收盘跌破108.80的话,则意味反转,目标是重新测试109.50的买入和止损。

AUDUS

AUDUSD从技术和交易角度来看,低于.6730的跌破已经打开了对.6700的买入测试,并在下面停止。 由于现在0.670是阻力位,因此即将测试2019年低点至0.6770,这里的收盘价打开.6620作为下一个下行目标。

 

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