2020年1月16日-每日市场观点

主要市场主题

隔夜市场在贸易乐观情绪的支持下小幅上涨,因为美国和中国最终签署了所谓的第一阶段贸易协议,其中涉及中国承诺在两年内额外购买至少200亿美元的美国农产品以及其他商品和服务。作为回报,美国承诺推迟计划的关税上调,并将对1.2亿美元中国商品的关税削减一半,至7.5%。

这份由八部分组成的协议还涵盖了一些有关知识产权的棘手问题,并且是特朗普政府于2018年发起的将近两年的贸易争端的休战协议,在美国大选前一年暂时消除了不确定性。特朗普总统承诺在第二阶段协议完成后放弃所有美国关税,该协议有望很快开始。

三位美联储决策者在不同事件上发表讲话似乎对当前合适的利率水平感到满意,重申对美联储今年不会降息的预期。

美国国债收益率下滑约1-3个基点。黄金价格上涨0.64%至每盎司1556.25美元,而原油价格小幅下跌约0.7%。

美国工厂大门通胀减弱;纽约帝国州制造业指数创下8个月以来最好水平:12月份最终需求的生产者价格指数未达预期,仅环比增长0.1%(11月:0.0%),但仍略高于11月份的速度。年度增速设法加速至同比1.3%(11月:+ 1.1%),但仍未达到2018年和2019年初报告的2-3%左右的范围。核心PPI通胀率降至1.1%(11月:+ 1.3%),重申缺乏工厂规定的通货膨胀率。另外,纽约联储帝国制造业指数在1月份升至4.8(12月:3.3),这是八个月以来最好的读数,这归功于新订单的增加,这是2020年的积极开始。

《美联储褐皮书》报道了制造业部门裁员的经济活动:第一本2020年《美联储褐皮书》报道,美国经济活动在2019年最后六周继续“适度”扩张,表明经济几乎没有变化。几个关键点包括:假日销售稳定,制造业活动,房屋销售持平。库存不足限制了房屋销售,新住宅建设适度扩大。就业稳定或适度增长,许多地区报告裁员或制造业,交通和能源部门裁员。总体而言,全国的劳动力市场仍然紧张。价格继续温和上涨。

欧元区工业生产连续第13个月下滑:11月欧元区工业生产同比收缩1.5%(十月:-2.6%修订),尽管增长了0.2%(十月:-0.9%修订),但标志着其连续第十三个月收缩。在每个月的基础上。 10月的数据也进行了进一步下调,以反映年度和月度收缩的幅度。 11月份的数据以及10月份的新数据继续描绘出欧元区制造业经济的疲软状况,这与近期PMI数据的恶化相吻合,PMI数据表明工业部门的下滑将影响第四季度GDP增长。欧盟统计局的其他数据显示,经季节调整的贸易顺差在11月份收窄至19.2欧元(十月:修订后的24欧元),未达到市场预期的22.0欧元。

英国通胀未达预期:英国最新通胀数据令人大失所望,因为12月份主要CPI指数保持不变(11月:+ 0.2%),年度变化步伐同比放缓至1.3%(11月:+ 1.5%),低于市场预期。预测为1.5%,是三年多来最低的速度。价格上涨的减速是食品和非酒精饮料,酒精和烟草的价格上涨放缓以及服装和鞋类价格下跌的结果,核心CPI增长率也大幅回落至同比1.4%(11月:+ 1.7%) ),在三个月中维持在1.7%的水平后,反映出潜在通货膨胀的动能下降。 12月CPI印刷进一步远离英国央行2%的通胀目标,并增加了近期疲弱的英国数据,重申对央行可能在一月下旬将基准银行利率下调25个基点至0.5%的预期。尽管在12月初大选后英国退欧的不确定性有所缓解,决策者对英国的经济增长前景越来越担忧,即将卸任的州长马克·卡尼(Mark Carney)暗示在近期接受英国《金融时报》采访时可能降息。

今天上午10点纽约期权到期

  • EURUSD: 1.1100 (EUR1.4bn); 1.1110 (EUR647mn)
  • USDJPY: 110.00 (USD1.8bn)
  • AUDUSD: 0.6870 (AUD655mn)

技术和交易观点

EURUSD 

EURUSD从技术和交易角度来看,受制于关键的1.11和1.1150之间,因为1.1150上限(1.1164对称摆动阻力)修正,卖主将目标定为在持续走高1.11的途中,目标位于1.1040的非对称摆动目标。 如果我们能收于1.1150上方,那将表明在对称波动支撑的基础,并打开对周期高点1.1239的重新测试。 请注意,明天的纽约裁员有几条罢工; 在1.1200时为33亿欧元; 汇率为1.1150时为17亿欧元; 以1.125亿欧元计为12.2亿欧元; 16亿欧元报1.1100,可能暂时维持价格不变。

GBPUSD 

GBPUSD从技术和交易角度看,欧元兑美元跌破1.3150开启了预期的测试下破1.3000的可能性,因为1.3060限制了向上的修正,以测试买盘并止损于1.2950以下。 只有收盘高于1.31,才意味着下行目标的延迟。

USDJPY 

USDJPY从技术和交易角度看,跌破109.50提供了向上延伸的空间,以挑战110.50等距摆动目标。 只有跌破109.40下方的失误,才意味着又有上行的错误突破,并回到了良好的区间。 请注意,情绪分歧的发展很大,短期内可能会通过合并/修正来解决。

AUDUSD 

AUDUSD从技术和交易角度来看,我们在测试对称摆动支撑时,预期将测试0.6840,同时获利了结。 价格在此有一个窗口,并为从下方重新测试.6940的修正开发平台,最终突破该水平将鼓励看涨情绪。 如果未能在.6940上方建立基础,则可能会看到新铸造的多头抛在毛巾上,从而开启了.6840买入价的另一个测试。

 

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