2021年6月14日每日市场展望

隔夜头条

  • G7 领导人誓言在需要的时候继续提供经济支持 • G7 在权利问题上谴责中国,要求对新冠病毒起源进行调查 • 德国默克尔希望 G7 在 2022 年制定基础设施计划 • 随着马克龙和约翰逊的争论,欧盟和英国的“香肠战争”在 G7 中如火如荼 •佩洛西表示,新的参议院基础设施计划可能很难卖 • 推动结束大流行福利可能不是解决美国劳动力短缺的灵丹妙药 • 投机者看跌美元看涨押注美元上涨,日元空头减少,欧元多头仍然大量 – CFTC/路透社 • 白宫表示北约将推出“雄心勃勃”的安全举措 • IMF 乔治耶娃 – 警告复苏步伐的分歧加深 • IMF 着眼于为更广泛的国家集团提供援助的新信任 - 乔治耶娃 • 英国制造商报告迅速复苏,更多投资 • 英国约翰逊将宣布延迟结束 COVID 限制 • 日本央行可能会延长大流行援助计划以支持脆弱的复苏 • 马斯克表示,当矿工使用更多清洁能源时,特斯拉将接受比特币 • 中国的加密货币矿业g 打击蔓延至西南云南——媒体 • 埃尔多安称土耳其已将与中国的外汇掉期协议提高至 60 亿美元
  • 展望未来 – 经济数据 (GMT) • 09:00 EZ Industrial Production MM, 0.4% f'cast, 0.1% prev; YY, 37.4% f'cast, 10.9% prev 展望未来 – 事件,其他发布 (GMT) • 08:00 德国金融家 Scholz 在勃兰登堡商业活动上发言 • 13:00 Riksbank DepGovn Floden 在关于 FSR 的圆桌讨论中 • 13:00 BOE Gov Bailey 在炉边谈话 • 13:00 ECB Schnabel 在 CEPR/EBRD/ECB 在线研讨会上 • 13:30 BOE Sweeney 在 UN SIF/IAIS/UN 网络研讨会上发言
  • 本周重点关注中国数据,美国零售销售也关注中国 5 月活动数据将主导本周相对平静的全球经济日历,美国零售销售和工业生产、澳大利亚就业和新西兰第一季度 GDP 是其他值得注意的发布。预计中国的零售销售、工业生产和城市投资都将略低于 4 月份的强劲数据。 IP 预计同比增长 8.9%(4 月 +9.8%),零售销售 +14.0%(4 月 +17.7%)和 1-5 月城市投资 +16.8%(1-4 月 +19.9%)。中国五月房价也将到期。在美国,零售销售、工业生产和 PPI 是关键事件。其他数据包括费城联储指数、房屋开工率和每周申请失业救济人数。欧元区数据将是平静的一周,德国和欧元区 5 月最终通胀和欧元区 4 月 IP 是唯一值得注意的数据。英国要忙得多,就业、CPI、PPI 和 RPI 以及零售销售都到期了。在日本,机械订单、贸易和全国 CPI 计划。澳大利亚有 5 月份的就业数据,市场预计在 4 月份出现如此幅度的下降之后,将增加 30,000 个工作岗位。失业率预计将保持在 5.5%。下面的关键事件将是新西兰第一季度 GDP。强劲的数字可能会增加新西兰央行将成为首批开始政策正常化的央行之一的猜测。加拿大有房屋开工和 CPI 数据到期。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.2025 (382M), 1.2050 (283M), 1.2150 (1.3BLN)

1.2175 (279M), 1.2200 (1.26BLN)

USD/CHF: 0.8800 (600M), 0.9150 (400M)

AUD/USD: 0.7750-65 (933M)

USD/JPY: 109.15 (300M). AUD/JPY: 85.25 (445M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:看跌低于 1.2150 看涨高于

隔夜交易:随着利差扩大,净多头重磅 • 欧元/美元在亚洲重磅,观点逆转?转为看跌? • 亚洲 1.2112 至 1.2096 EBS,周五守在 1.2093 低点上方 • 大量投机欧元多头受压,美欧利差也扩大 • 止损关注跌破 1.2090,支撑低于 1.2070-75,1.2072 低点 142070 142070 突破计划测试 5 月 13 日的 1.2050 和 1.2051 峰值低点 • 上行 55-DMA 位于 1.2064,潜在支撑位于 1.2042 100-DMA • 期权今天到期 – 1.2050-1.2100 总计 9.5 亿欧元,1.27 亿欧元 / 亿英镑 • 1.27 亿欧元日元也重,0.8576-83,132.79-86,略高于周五低点

流量报告称,在弱止损出现之前,上行卖单拥挤至 1.2220 区域,市场开盘重新推向 1.2300 水平,弱止损限制在 1.2320 区域和 1.2345 区域附近的长期趋势线可能在疲软之前看到强卖单停止打开上方,进一步上涨至 1.2400 水平。 1.2140-60 水平的下行买盘可能较少,然后在弱止损出现之前通过 1.2120 上升至 1.2080,并打开更深的移动至 1.2000 水平,在此之前几乎没有拥堵。

GBPUSD 日内偏差:高于 1.41 看涨低于看跌。

隔夜交易:近期波动幅度较大但基本稳定 • 美元全面买盘,但英镑在亚洲持稳,英镑兑美元汇率 1.4096-1.4145 • 自 5 月中旬以来处于 1.4074-1.4250 的底部(6 月 11 日低点,6 月 1 日高点) • 市场净多头英镑但数量不大,与大量欧元多头形成对比 • Ichi Daily kijun 和tenkan 汇合,感兴趣,低空飞行? • 潜在支撑位 1.3988 55-DMA,1.3928 100-DMA • 一小时图阻力位 1.4120,一小时图 1.4132-48 • 在亚洲之间流动很少,尤其是中国香港出局

流量报告显示,1.4250区域上方有少量卖单,任何向1.4300移动都会增加一些拥堵,该区域的卖盘更强,突破1.4310区域可能会看到弱止损和突破止损重合,并且上方打开快速挤压上破 1.4350 水平并尝试上破可能较弱的 1.4400 区域,并再次突破该水平。下行买盘可能会在上破 1.4100 后增加,该区域持续数周的拥堵加剧,在突破 1.4090-80 区域后止损微弱,开盘至 1.4000 水平,除了有限的情绪波动外几乎没有支撑然而,在此之后,1.3950-1.3900 区域的买盘将开始出现更强的买盘,限制了进一步的下跌。

USDJPY 日内偏差:看涨高于 108,目标 112

隔夜交易:虽然美元仍然广泛可用,但仍高于55-DMA。 • 美元在大盘下跌,美元兑日元走强。亚洲 109.30-45 EBS。 • 尽管如此,支撑仍来自55-DMA 区域,即今天的109.23。 • 全周维持55-DMA 支撑,Ichi 日线在108.40-109.00 以下 • 虽然今天几乎没有行动,但日本进口投资者的买盘仍在下降 • 就日本出口商而言,他们希望继续逢高卖出 •今天大量期权接近到期,以帮助再次遏制走势 • 108.90-109.10 总计 23 亿美元,10.975-80 美元 12.5 亿美元,110.00 美元 17 亿美元 • 到期日下周大幅下跌 • 自 3 月以来的大部分美国收益率此后最低,美国国债 10s @1.434%,权重

Flow 报出更高买盘,并认为美联储将带领日本央行缩减规模并退出 • 尽管美国收益率仍然低迷,但亚洲对美元兑日元的买盘有所增加 • EBS 从 109.67 小幅上涨至 109.83,略低于周五的高点109.84 • 日本进口商和投资者再次出价,日元空头头寸也减少。 • 认为美联储会在美元兑日元的支持下,在日本央行之前缩减规模并退出。 • 纽约一家大型银行呼吁美联储提前加息。 • 今日美元/日元徘徊在 109.23 附近的 55-DMA • 日本出口国报价仍在反弹,从@109.85 开始向上 • 期权今天到期较少,更多在 109.00-15、110.00

AUDUSD 日内偏差:低于 0.7790 看跌,高于看涨

隔夜交易:继续走低; 市场在 FOMC 会议前陷入沉思 • 澳元兑美元因周五暴跌的势头而走低,最后 0.7699 • 对本周可能在 FOMC 讨论 QE 缩减的担忧初现端倪 • 留意美联储正在考虑缩减条件的暗示 • 日线图上的负面图表信号 警告多头 • 布林线下行通道暂时进入

Flow 报告上行卖单进入 0.7800 区域,并通过 0.7820 弱止损,然后开始新的走高,强卖单可能通过 0.7840-60 区域建立,以建立 79 美分的水平。 下行买盘至 0.7700 水平,并在通过 0.7680 区域时止损较弱,随后开始出现更强买盘进入 0.7650 并最终到达 0.7600 区域,并可能以这种方式继续至 0.7550 区域