每日市场展望,2021年5月3日

美联储卡普兰(非投票人)认为,开始讨论逐步减少资产购买是合适的,周五打压了风险情绪。标准普尔500指数下跌0.72%,受科技股拖累,但仍为连续第三个月上涨封顶,波动率指数也上涨至18.61。美国科技债券收盘时表现强劲,因月末资金流重新平衡,10年期收益率为1.63%。与此同时,中国财新制造业PMI从3月份的50.6升至4月份的51.9。

卡普兰曾指出,“我们现在正处在一个我观察到金融市场过度和失衡的时刻”。另外,美国财长耶伦曾为拜登总统的经济支出计划辩护,理由是该计划在8-10年内分布相当均匀,通胀不应成为问题。与此同时,美国3月份个人收入飙升21.1%,创下1946年以来的最高纪录,这得益于第三轮大流行救济检查,使商品和服务支出增加了4.2%。核心PCE平减指数年环比上涨1.8%(月环比上涨0.4%),为2018年以来最高。

由于日本和中国市场因假期休市,投资者等待美国、欧洲和亚洲(包括S'pore)公布的制造业采购经理人指数,亚洲市场今日交投温和。今天的经济日历还包括印度尼西亚四月CPI和香港1Q21 GDP增长。美联储主席鲍威尔今天发表讲话。未来一周,请关注澳大利亚央行(RBA)的政策决定(现金利率目标和3年期收益率目标都可能保持在0.10%不变)。

CFTC数据

截至4月27日(星期二)和4月30日(星期五)公布的数据显示,美元人气再次走弱。CFTC上周二公布的一周数据显示,美元投机情绪继续恶化。从我们在本报告中监测的主要货币的各种风险敞口来看,美元空头总额增加了25亿美元,使美元空头净押注达到108亿美元,为六周来最高水平。

尽管EUR仓位和市场情绪的变化通常是更广泛仓位波动的主要驱动力,但本周推动USD大部分抛售压力的是日元合约的空头回补,尽管JPY是报告期内主要货币中表现最差的货币,投机账户削减JPY空头,USDJPY突破108区域。JPY空头净额减少13亿USD。

在其他地方,投资者对汇率风险敞口的处理相当轻松。GBP净多头被解除3.48亿USD,使净多头升至25亿USD,即292万份合约。GBP净多头已在过去一年达到峰值,或接近3.5万份合约,因此看涨情绪仍有一定发展空间。

投机者适度提振CAD净多头(2.17亿USD),但总多头和总空头继续走高,投机者显然仍不愿买入CAD 多头趋势。本周的净头寸(12.7亿USD)目前(相当于1570万份合约)略高于年底(1530万份合约),当时USDCAD的交易价格接近1.29USD其他地方的变化并不显著;本周EUR净多头变化不大(为123亿USD)。AUD、MXN和CHF净头寸基本持平。净NZD 多头略有上升(1.93亿USD),但总体风险敞口有限。除外汇外,本周黄金净多头交易减少不到20亿USD ,至303亿USD

纽约上午10点的G10 FX期权到期

更大的期权

Larger FX Option Pipeline

GBP/USD: May03 $1.3700(Gbp1.3bln)

AUD/USD: May04 $0.8000(A$1.1bln)

AUD/NZD: May04 N$1.0855-65(A$2.0bln-AUD puts)

技术和交易观点

EURUSD 日内偏差 : 看跌下方1.1990看涨上方

EURUSD 从技术和交易的角度来看,收盘低于1.2080将会警告更深的修正周期,以测试支撑位1.1990 / 60的失误,此处打开1.1850

流量报告显示,顶部拥堵从高点升至1.2160,然后可能有一些弱止损点,超出强卖盘可能会穿过该水平,直至1.2200区域,弱止损点再次出现,但非常有限,而1.2250再次看到更强的卖盘 跌至1.2300水平,然后市场有能力测试今年的高点,下行阻力至1.2000水平,然后弱势止损,突破1.1920水平,开盘至1.1850区,此区域出现更强的交通拥堵。

GBPUSD 日内偏差 : 高于1.39下方看跌

GBPUSD 从技术和交易的角度来看,由于1.3960存在上行尝试,因此有望测试1.37的区间支撑。

流动报告显示,顶部报价穿过1.3900水平至1.3940区域,报价可能会走强一些,进一步报价可能进入1.4000区域,止损可能穿过1.4020区域,并开启更强的走高趋势,下行出价 强劲进入1.3800,拥堵可能持续至该水平,尽管可能存在一些止损,交通拥堵可能持续至1.3750水平,但轻度买单则穿越该水平,但再次上升至1.3700水平,随后出现拥堵,然后继续贯穿该水平 。

USDJPY 日内偏差: 高于108目标112

USDJPY 从技术和交易角度来看,由于107.50作为支撑位,因此有可能测试关键的108.50,通过此处将打开110的另一视角。

流量报告显示下行价格进入107.80,但是突破该水平可能会看到弱止损和突破止损出现,市场可以自由地快速测试107.50和旧的趋势线,然后直到接近更强的出价的107.00区域才开始测试。 出现,但下行方向为2月份水平,顶部突破至110.00水平,贯穿图水平出现轻度拥堵,弱势止损可能受到限制,更强的报价可能随着向111.00的走高而增加

AUDUSD 日内偏差: 看跌下方.7700看涨上方

AUDUSD 从技术和交易角度看,最终收盘价突破.7730缓解了下行压力,开启了测试向0.782的报价的动作

流量报告显示,上方报价继续穿过0.7800区域,突破0.7820区域可能会看到弱止损,并测试多愁善感的0.7850区域,尽管该区域可能存在一些报价,但看来对市场而言是相当开放的。 79美分的水平,最终从2月底开始,向下的阻力位于0.7700,轻度止损可能穿过0.7680,然后在0.7650附近的强劲买入,并继续扩大至0.7600,可能进一步扩大 可能会看到强大的支撑进入0.7550以平息局势。

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