AUD/JPY: Красивый разворот, который может пойти не по плану?
Кросс-курс AUD/JPY повторно протестировал уровень сопротивления 114.71, при этом рынок пытается закрыть текущий день разворотной формацией «медвежье поглощение». Если продавцы всё же дожмут ситуацию и возьмут курс на юг, то первой значимой целью для пары может стать поддержка в районе 111.40, а при более агрессивном сценарии — горизонт в районе 108.78. Однако стоит отметить, что текущее рыночное позиционирование создает скрытые риски для этого нисходящего сценария, которые подробно изложены ниже.
Анализ рыночного позиционирования
Институциональный вектор: Бычий (+37.5%)
Согласно композитному индексу Institutional Index (на базе данных CME Group, ICE, CBOE и внешних агрегированных источников), крупные участники формируют долгосрочные позиции на рост кросс-курса AUD/JPY. Анализ биржевых источников указывает на мощный дисбаланс: крупные фонды активно удерживают чистые покупки по австралийскому доллару на фоне масштабных коротких позиций спекулянтов по японской иене (шорты по иене превышают лонги в 2 раза). Профессионалы закладывают надежный фундамент для восходящего тренда AUD/JPY.
Розничный сектор: Попытки продавать на опережение (-3.3%)
В то же время Retail Sentiment Index фиксирует сильный перекос в сторону коротких позиций среди частных трейдеров, которые пытаются поймать разворот цены вниз. Большинство площадок загружены продавцами — средняя доля покупок на рынке составляет всего 48.3%.
Что это значит?
Крупный капитал нацелен на рост, в то время как ритейл-сегмент в своей массе открывает позиции на продажу, выступая топливом для восходящего движения.
Поскольку розничный сектор перегружен шортами, паре гораздо проще расти дальше. Любые локальные попытки снижения могут быстро выкупаться крупными участниками, использующими ликвидность продавцов. Ожидается потенциальное продолжение восходящего движения курса AUD/JPY, так как рынку необходимо протестировать уровни, где сосредоточены защитные ордера розничных продавцов, закрытие которых спровоцирует дополнительный импульс вверх.
Понравилась моя статья, и пользуетесь приложением Telegram? Если Вы ответили на оба вопроса «Да!», тогда подпишитесь на мой канал и больше никогда не пропускайте новые выпуски.
Отказ от ответственности: предоставленные материалы предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как рекомендации по инвестициям. Точка зрения, информация или мнения, выраженные в тексте, принадлежат исключительно автору, а не работодателю автора, организации, комитету или другой группе, физическому лицу или компании.
Прошлые результаты не являются показателем будущих результатов.
Предупреждение о рисках: CFD-контракты – сложные инструменты, сопряженные с высокой степенью риска быстрой потери денег ввиду использования кредитного плеча. 71% и 74% розничных инвесторов теряют деньги на торговле CFD в рамках сотрудничества с Tickmill UK Ltd и Tickmill Europe Ltd соответственно. Вы должны оценить то, действительно ли Вы понимаете, как работают CFD-контракты, и сможете ли Вы взять на себя высокий риск потери своих денег.
Фьючерсы и опционы: торговля фьючерсами и опционами с маржей несет высокую степень риска и может привести к убыткам, превышающим ваши первоначальные инвестиции. Эти продукты подходят не для всех инвесторов. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и принимаете соответствующие меры для управления своими рисками.