2022年7月25日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储在下一步行动不确定的情况下实施第二次加息 75 个基点
  • 欧洲央行霍尔茨曼:如果 CPI 前景上升,欧洲央行可能会接受“轻度衰退”
  • 由于美联储会议和增长风险占主导地位,美元周一坚挺
  • 德国工业因能源价格高企而减产 - DIHK
  • 意大利民主党人权衡选举联盟,莱塔告诉共和国
  • 珍妮特·耶伦说我们现在还没有看到经济衰退的迹象
  • 中国计划设立价值高达 440 亿美元的房地产基金
  • 澳大利亚总理艾博年呼吁中国终止对澳大利亚的贸易制裁
  • 中国人民银行官方誓言在数字人民币推动中保护用户隐私
  • 受全球经济放缓担忧影响,日本国债收益率跌至四个月低点
  • 由于担心美联储加息将影响燃料需求,油价下跌
  • 亚洲股市本周开始走低,在美联储之前追踪华尔街撤退
  • 中国计划三层数据战略以避免美国退市
  • 随着损失的增加,瑞士信贷考虑裁员 - Sonntagszeitung
  • 波音工会工人拒绝合同要约,呼吁罢工-RTRS

前一天

  • 由于对全球经济前景的担忧,今天上午大多数亚洲股市走低。一个驱动因素可能是上周五美国服务业采购经理人指数意外从 52.7 暴跌至 47.0,导致 10 年期美国国债收益率跌至 2.75% 以下。然而,美国财政部长兼前美联储主席耶伦表示,即使本周四的第二季度国内生产总值连续第二个季度为负数,她也不认为由于劳动力市场强劲而导致广泛的衰退。
  • 本周英国日历对官方数据清淡。 7月份的月度CBI工业调查定于今天上午发布。该报告将提供有关订单、产量和售价的常规更新。上个月显示总订单和预期产出放缓,销售价格的净余额显着下降,尽管相对于新冠疫情之前的水平仍然很高。今天的报告还将包含更详细的季度业绩,最令人感兴趣的可能是投资意愿的持续程度。 4 月份的最后一组季度问题显示出自 2021 年初以来最弱的投资意向。在政治方面,保守党领导角逐中剩下的两位候选人 Rishi Sunak 和 Liz Truss 将在今天晚些时候的电视辩论中面对面.
  • 德国 IFO 调查将像往常一样受到密切关注,以了解欧元区最大经济体的最新商业信心指标。上个月整体商业景气指数下降的主要原因是前瞻性预期成分的大幅下降。预计 7 月份总体指数将从 92.3 进一步下降至 90.0,这将是两年低点,反映出对能源供应和安全的严重担忧。同时寻找当前评估指数跌至 97.0(从 99.3)和预期指数跌至 83.0(从 85.8)。
  • 在美国,达拉斯联储的区域制造业调查和芝加哥联储的全国活动指数将出炉。它们通常受到的关注有限,本周晚些时候将发布更重要的数据,但市场将寻找经济放缓的进一步迹象。
  • 隔夜,日本央行6月会议纪要将出炉。日本央行是唯一一家将利率维持在超低水平的 G7 央行。有趣的是,随着通胀攀升,日本央行是否有任何压力改变其立场的迹象。不过,鉴于证据似乎表明国内价格压力仍然低迷,政策制定者更有可能维持当前的政策设置。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0200 (646M), 1.0250 (1.86B), 1.0300 (406M)
  • GBP/USD: 1.2010 (575M), 1.2050-55 (447M). EUR/GBP: 0.8550 (431M)
  • AUD/USD: 0.6750 (1.09B), 0.6895-05 (587M), 0.6925 (453M), 0.6950-55 (915M)
  • AUD/USD: 0.7000 (1.07B). NZD/USD: 0.6100 (653M), 0.6300 (476M)
  • USD/CAD: 1.3010 (700M), 1.3100 (553M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0350下方看跌

  • 随着美元买盘出现,欧元/美元在亚洲承压
  • 欧元/美元在早前交易 1.0220 后低至 1.0180
  • 跌破1.0130将再次鼓励空头
  • 亚洲情绪谨慎,e-minis 和 AXJ 指数下跌 0.25%
  • 阻力1.0250/60,支撑1.0100-05、1.0070-75
  • 价格测试 20 天看跌 VWAP
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.2150下方看跌

  • 英镑亚洲时段夏季低迷交易,方向性流动有限
  • 由于LDN缺乏流动性,电缆承压
  • 今日以上部分期权到期 - 1.2010 GBP5.66 亿,1.2050-554.46 亿
  • 苏纳克和特拉斯电视辩论后来被关注
  • 报价位于 1.2050 出价 1.1890
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:看涨134以上

  • 从一开始就在亚洲买入美元/日元的良好日本和投机性买入
  • 美元/日元周五低至 135.58 EBS,今日亚洲 136.12 至 136.58
  • 受暑假影响的市场清淡导致更大的波动
  • 日本进口商在购买大量但仍是逢低买入的人中
  • 还注意到其他利益,包括一些投资者的套利权益
  • 报价 137.30/50 出价 135.10
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:在0.7050下方看跌

  • 随着美元公司本周开始,亚洲早盘从压力中复苏
  • 随着美元全线走高,澳元/美元测试0.6900
  • 美国 10 年期收益率上涨 3 个基点至 2.787%,支撑美元
  • E-迷你期货走弱并可能打压澳元
  • 澳元/美元支撑位于周五低点 0.6876,突破目标 0.6840/45
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

BTCUSD 日内偏差:22k以上看跌

  • BTC 跌破 22k 3.2%,恐进一步下跌
  • 跌出 VWAP 上升通道
  • 收于 22k 以下将在短期内抑制 BTC
  • 如果低于 20.5k,则下降趋势通道重新发挥作用
  • 导致周三联邦公开市场委员会决定的风险偏好脆弱
  • 不能排除大幅加息 100 个基点的可能性
  • 20天VWAP看跌,5天看跌