2022年7月27日每日市场展望

隔夜头条

  • 亚洲股市在美国可能加息之前跟随华尔街
  • 微软因强势美元发布自 2020 年以来最慢的销售增长
  • 谷歌母公司 Alphabet 的小额销售小姐缓解了对经济衰退的担忧
  • 澳大利亚总体价格未达预期,放宽加息押注
  • 随着美中关系恶化,拜登将于周四与习近平交谈
  • 标准普尔将意大利展望从正面修正为稳定
  • 由于通货膨胀拖累经济,西班牙削减了 2023 年的增长
  • 英国零售商报告价格自 2005 年以来以最快速度上涨
  • 亚洲货币走弱,因为市场在美联储之前保持谨慎
  • 中国隔夜回购利率自2021年1月以来首次跌破1%
  • 由于需求担忧抵消了美国原油库存的下降,石油稳定

前一天

  • 今早亚洲股市表现喜忧参半。在中国,隔夜回购利率自 2021 年 1 月以来首次跌破 1%,这表明中国将保持货币政策宽松以支持增长。有报道称,美国总统拜登明天将与中国国家主席习近平会谈。澳大利亚年度消费者物价通胀率升至 6.1%。这是 21 年来的最高利率,但低于预期,导致一些预测者降低了对下周利率决定的预期。保守党领袖候选人 Rishi Sunak 承诺暂时取消能源账单上的增值税。
  • 今天的美国货币政策更新是本周市场的关键事件。宣布连续第四次加息被视为几乎确定无疑。自 3 月以来的前三次加息都使美联储加大了赌注,最初加息 25 个基点,随后 5 月加息 50 个基点,6 月加息 75 个基点。在 6 月 CPI 涨幅高于预期至 9.1% 的年内新高之后,市场短暂地低估了 100 个基点的加息。然而,一些官员随后发表评论称,他们更有可能选择加息 75 个基点,以及长期通胀预期仍受控制的迹象,导致市场定价与 6 月相同幅度的加息。同样令人感兴趣的是美联储发出的有关其未来政策意图的任何信号。市场继续预计到 2023 年初将进一步加息超过 100 个基点。然而,人们对经济增长下行风险的担忧日益加剧,这反映在现在定价为 2023 年晚些时候的降息幅度超过 50 个基点。这不是会议之一美联储政策制定者更新了他们的预测,但新闻声明和美联储主席鲍威尔的新闻发布会都将受到密切关注,以寻找这些预期是否仍然合理的线索。
  • 大多数美联储官员仍表示他们认为美国经济看起来很强劲。然而,最近的活动数据大多令人意外,这在今天将得到一定程度的承认。鲍威尔的关键信息可能仍然是控制通胀是第一要务,但他肯定会被问及什么会导致美联储推迟进一步加息,以及美联储“硬着陆”的风险。经济。
  • 在美联储做出政策决定之前,耐用品订单和高级贸易报告将进一步洞察增长是否正在放缓。在其他地方,对于只有欧元区货币供应量的数据来说,这是一个平静的日子。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0000 (1.18B), 1.0100 (1.84B), 1.0125 (650M), 1.0150 (497M)
  • EUR/USD: 1.0200-10 (1.63B), 1.0250-55 (2.13B), 1.0270 (532M), 1.0300 (1.06B)
  • USD/JPY: 136.24-25 (755M). EUR/JPY: 142.40 (1.42B). EUR/CHF: 1.0015 (477M)
  • GBP/USD: 1.2200 (404M). AUD/USD: 0.6945-50 (451M), 0.7040-50 (687M)
  • USD/CAD: 1.2850-55 (900M), 1.2870-80 (604M), 1.2910 (498M), 1.3000 (392M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0350下方看跌

  • 由于有关能源流动的更多坏消息,欧元全线抛售
  • 俄罗斯进一步削减供应加剧了对经济衰退的担忧
  • 在美国周三会议期间 FOMC 决定之前,该货币对看起来很脆弱
  • 阻力1.0250/60,支撑1.0100-05、1.0070-75
  • 价格测试 20 天看跌 VWAP
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.2150下方看跌

  • 该货币对从亚洲时段高点连续走低
  • 美联储周三上涨 75 个基点成为焦点
  • 英镑交易员不确定 8 月 4 日 MPC 的 +25 或 +50
  • 英镑需要美联储和英国央行的帮助才能在 6 月中旬高位运行
  • 报价位于 1.21 出价 1.1890
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

USDJPY 日内偏差:看涨134以上

  • 美联储加息 75 个基点,美元/日元随美国收益率上涨,日本逢低买入
  • 美元/日元自上周五 EBS 低点 135.58 逐渐走高
  • 日本进口商,几乎每次下跌的其他投标,可能会继续
  • 美元/日元上涨,与美国国债 2s 的上涨相匹配,达到 3.065% o/n
  • 联邦公开市场委员会希望今晚将联邦基金加息 75 个基点,9 月加息 50 个基点
  • 报价 137.30/50 出价 135.10
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

AUDUSD 日内偏差:在0.7050下方看跌

  • Aus CPI 软打印后边缘走低
  • 澳元/美元从 0.6950 下滑至 0.6930,这是对澳大利亚 CPI 的初步反应
  • 加权平均值和标题略低于预测 - 修剪平均值略高
  • 由于数字符合预期,对澳元/美元的影响可能转瞬即逝
  • 澳元将在美元对联邦公开市场委员会的回应中发挥带头作用
  • 报价位于 .7000/10
  • 澳元/美元支撑位于周五低点 0.6876,突破目标 0.6840/45
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

BTCUSD 日内偏差:22k以上看跌

  • 风险偏好脆弱导致联邦公开市场委员会做出决定
  • 不排除加息100个基点的可能性
  • 跌出 VWAP 上升通道
  • 收于 21k 以下将是一个有意义的下行发展
  • 如果低于 20.5k,则下降趋势通道重新发挥作用
  • 20天VWAP看跌,5天看跌