2022年7月5日每日市场展望

隔夜头条

  • 随着美国寻求放松,中国的刘与耶伦讨论关税
  • 中国服务业活动以近一年来最快速度扩张
  • 前首席经济学家警告日本央行可能上调物价预测
  • 日本服务业活动以 8 年来最快速度
  • 澳洲联储第三次加息,创纪录最快收紧
  • 加拿大通胀前景支持超大规模加息
  • 内格尔在危机工具上开火齐射,拉加德的任务变得更加艰难
  • 约翰逊首相呼吁沙特阿拉伯增加石油产量
  • 德国起草法律让苦苦挣扎的天然气进口商参与其中
  • 挪威石油和天然气工人周二罢工,减产
  • 芯片巨头威胁要在没有拨款的情况下推迟美国的扩张
  • 德国的 Uniper 就救助计划进行谈判以填补 94 亿美元的漏洞

前一天

  • 亚洲股市今早大多上涨,但中国指数下跌,尽管财新服务指数从 5 月的 41.4 升至 6 月的 54.5。有报道称,美国总统拜登本周可能会取消对中国消费品的部分进口关税,以对抗通胀。澳洲央行如期加息50个基点,为连续第三次加息。
  • 今天的经济数据日历以 6 月份的 PMI 服务报告为主。然而,其中大部分是二读,预计不会从最初的估计中修正。
  • 在英国,初读显示 6 月总体指数与 5 月持平,为 53.4,仍略高于 50 的扩张/收缩水平,但为 2021 年 2 月以来的最低水平。虽然服务活动的表现略好于制造业,但随着 Omicron 后的反弹消退,似乎正在放缓。与此同时,通胀压力依然高企,但可能已经见顶。在欧元区,总体指数的初值跌至 1 月份以来的最低水平,证实了过去两个月该行业的动能明显下降。
  • 由于昨天的假期,美国的同等服务业措施已推迟到明天。与此同时,将关注 5 月份的工厂货物订单,以寻找制造业活动正在减速的进一步迹象。然而,已经发布的耐用品订单数据显示,月度稳健增长 0.7%。
  • 英格兰银行将在今天发布其金融稳定报告并举行新闻发布会。在 3 月份的最后一份报告发布时,英国央行以与乌克兰局势相关的不确定性为由,未能对银行进行通常的压力测试,因此预计其意图会得到更新。英国央行关于利率上升和其他经济不确定性对金融体系的影响的想法也会引起人们的兴趣。
  • 英国央行货币政策委员会的 Tenreyro 定于今天发表讲话。她被认为是最不相信需要加息的货币政策委员会成员之一。事实上,她是唯一一个不支持去年 12 月首次加息的人。然而,她已经投票支持所有随后的四次加薪。她今天将作为货币和财政政策相互作用会议的一部分发表讲话。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0450 (764M), 1.0500-05 (600M), 1.0520 (357M)
  • 1.0570 (235M), 1.0600 (508M)
  • USD/JPY: 134.95-00 (1.44BLN), 135.40-45 (338M), 136.05 (265M)
  • 136.40 (235M), 136.75 (240M), 137.00 (1.68BLN)
  • GBP/USD: 1.2280 (231M). EUR/GBP: 0.8670-80 (927M)
  • AUD/USD: 0.6850 (204M), 0.6875 (390M), 0.7030 (316M)
  • USD/CAD: 1.2900 (675M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0650下方看跌,上方看涨

  • 打开围绕 1.04 旋转的 LDN
  • 由于美国假期,窄幅交易减少了流量
  • 由于美国收益率走强,亚洲贸易支持美元
  • 欧元/美元短期内可能仍将承压
  • 跌破底部将开启下一个测试 1.0270
  • 初步报价见于 1.0530/50
  • 低于 1.04 的报价被侵蚀,以推动对周期低点的重新测试
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.24下方看跌,上方看涨。

  • GBPJPY 为英镑提供一些支持
  • 不利因素继续笼罩着电缆前景、高通胀、PM 问题、温和的英国央行
  • 市场在 1.2230/60 阻力下方感到沉重
  • 注意周五在 1.2000 行使价时有 8.1 亿英镑的期权到期
  • 空头的目标是突破年初至今的低点,测试 1.18
  • 阻力位于1.2275
  • 1.2150 失败开启了对 1.2050 的买盘测试,先于 1.11950
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:132上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元在美国收益率走强的推动下维持买盘基调
  • 空头回补推动价格走高
  • US10Y 2.94% 增加支持
  • 初步报价见于 136.55/65 上方止损以重新测试 137
  • KO 报价为 137 的期权障碍保持不变
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 澳联储50个基点短暂反弹后澳元回落
  • 澳洲联储暗示将进一步加息,仍将取决于数据
  • 随着LDN开放,中国关税消息不足以提供进一步支持
  • 阻力位在 0.6900/10
  • 支撑位在 0.5510/0.8007 的 50% 回撤位 0.6758
  • 20 天 VWAP 仍未经测试确认下行
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:看涨高于0.22000 看跌低于

  • 隔夜交易量超过 2 万,风险情绪改善,BTC 上涨 4% 以上
  • 测试了仍然看跌的 20 天 VWAP
  • 20 VWAP 频段收缩准备好进行下一次定向驱动
  • 随着更广泛的看跌通道招手,趋势仍然下跌
  • 支撑位见于 19k,然后是 18300,这是每日 VWAP 波段失败的基础,此处开启了对低点的重新测试
  • 20 天 VWAP 仍然看跌且未经测试
  • BTC 矿工因盈利能力下降而清算头寸带来的额外压力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌