2022年6月30日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储鲍威尔:美联储必须接受更高的衰退风险来对抗通胀
  • 美联储的梅斯特:美联储有望在 7 月加息 0.75 个点
  • 在全球风险情绪降低的情况下,比特币交易量低于 2 万
  • 中国六月工厂,服务活动四个月来首次扩大
  • 欧盟寻求就N.Ireland进行公开会谈,而不是预先设定的英国结果
  • 英国商业信心下降 15 个月以来的最低生活成本危机叮咬
  • 中国的封锁引发日本产出自 2020 年以来的最大跌幅
  • 随着公司努力寻找员工,澳大利亚职位空缺激增
  • 新西兰联储首席经济学家警告住房不再单向押注
  • 由于供应问题占主导地位,新西兰商业信心继续减弱
  • 通胀担忧将投资者引向美元避风港,欧元承压
  • 美联储达到顶峰后债券价格下跌半个点
  • 美国证券交易委员会拒绝灰度的现货比特币 ETF 申请
  • 石油输出国组织+会议前今年首次月度下跌
  • 美国可能会从战略储备中释放更多石油
  • 伊朗与美国的核协议谈判没有进展就结束了
  • 美国同意支付 32 亿美元购买更多辉瑞 Covid 疫苗
  • 中国股市将创下 2020 年以来最大单月涨幅
  • 三星表示,它正在全球率先制造 3nm 芯片

前一天

  • 今早亚洲股市涨跌互现。大多数下跌,但中国指数上涨。中国市场可能受到 6 月 PMI 数据好转的支撑,因为制造业指数自 2 月以来首次攀升至 50 扩张水平之上,而非制造业指数为 2021 年 4 月以来最高。在德国,零售额增长在 4 月份大幅下跌之后,5 月份为 0.6%。法国 5 月份欧盟统一衡量的年度 CPI 通胀率从 4 月份的 5.8% 升至 6.5%。
  • 今天劳埃德商业晴雨表的最新读数显示,由于商业信心跌至第二波新冠疫情爆发以来的最低点,6 月份该指数下降了 10 个百分点。尽管今天有所下跌,但信心水平仍与其长期平均水平相当。然而,企业现在对整体经济和他们自己的贸易前景都更加谨慎。事实上,本月英国 12 个地区和国家中有 11 个报告信心下降。企业的招聘意向也有所放缓,虽然薪酬和定价预期仍然较高,但与上个月相比出现了初步放缓的迹象。
  • 今天的瑞典央行货币政策更新预计将连续第二次加息。事实上,大多数经济学家预计瑞典央行将采取与其他几家央行相同的举措,并选择加息 50 个基点,而不是重复 4 月份 25 个基点的举措。预计今年剩余的两次会议还将进一步上涨,一些经济学家预测每次会议都会上涨 50 个基点。
  • 尽管 5 月份美国零售销售利率下降,但由于服务支出增加,预计整体消费者支出将上升。尽管如此,昨天对第一季度消费者支出增长的向下修正增加了对已经因消费者信心指标急剧下降而引发的前景的担忧。
  • 美联储首选的通胀指标个人消费支出 (PCE) 平减指数预计将反映已发布的 CPI 的走势。预计整体 PCE 平减指数将从 6.3% 上升至 6.5%,而核心 PCE 平减指数预计将从 4.9% 小幅下降至 4.8%。与其他地方一样,预计通胀将在未来相当长一段时间内保持在目标之上。最后,将关注最近几周有所上升的每周失业救济申请数据,以寻找就业增长步履蹒跚的迹象。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 1.0400 (703M), 1.0440 (307M), 1.0500 (692M)
  • 1.0550-55 (1.12BLN) 1.0650 (207M), 1.0750 (938M)
  • USD/JPY: 135.00 (263M), 136.00 (356M), 137.00 (311M)
  • GBP/USD: 1.2300 (348M). USD/ZAR: 15.65-75 (370M)
  • EUR/GBP: 0.8525 (259M), 0.8650 (701M)
  • USD/CHF: 0.9600 (630M), 0.9800 (250M)
  • USD/CAD: 1.2750-55 (1.15BLN), 1.2830 (390M)
  • 1.2850-60 (390M), 1.3000 (601M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.07下方看跌,上方看涨

  • 昨天欧元是最弱的主要货币,在 LDN 时段开始时交易 1.0450
  • 美联储主席鲍威尔发表鹰派言论,美元普遍买盘
  • 欧元兑瑞郎抛盘跌破平价至 15 年低点
  • 欧元/美元收于支撑位 1.0470 下方,目前目标为 6 月 15 日低点 1.035
  • 欧元因央行预期分歧和月末资金流动而承压
  • 欧元/美元的反弹尝试受欧洲央行评论和避险情绪影响
  • 每日收于1.0450下方将是另一个看跌发展
  • 初步报价见于 1.0615/20,随后为 1.0650
  • 买入价 1.0450 止损以推动测试 1.04
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.26下方看跌,上方看涨。

  • 由于担心英国央行可能会推迟进一步加息,英镑兑现
  • 英国央行新任董事会成员 Dhingra 倾向于“非常渐进”的利率方法
  • 市场认为英国央行可能以与欧洲央行类似的方式落后于曲线
  • 风险情绪恶化打压英镑交易低于 1.2150
  • 月末美元买盘增加了进一步的下行压力
  • 阻力位于1.2410
  • 支持关注1.2150 失败将打开1.2050
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:134上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元升至 137.00,随后因美国收益率走低而回落
  • 137.00 交易但未在上方交易,任何期权结构可能仍在发挥作用
  • 增长担忧、通胀和鹰派美联储推动避险情绪
  • 美元/日元交投于 1998 年 9 月 139.95 以来的最高水平
  • 长期趋势看涨,受日本央行与美联储分歧、美国收益率相关性的推动
  • 美国收益率因衰退担忧而走软,10 年期国债交易量 3.06%
  • 日本进口商出价接近 135
  • 值得注意的期权到期在 133.50 和 134.00 行使价于周五开始
  • 期权障碍报价为 137
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看涨

AUDUSD 日内偏差:0.7200上方看涨,下方看跌

  • 随着中国采购经理人指数的改善,澳元持稳
  • 全球增长担忧可能令澳元/美元承压
  • 买盘倾向于 6 月 14 日低点 0.6850 的支撑位
  • 20 天 VWAP 仍未经测试确认下行
  • 空头现在的目标是测试 0.6840 的底部
  • 看向 0.6960 的卖盘,关注 0.6850 的买盘
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:看涨高于0.22000 看跌低于

  • 由于欧盟寻求就加密货币监管达成协议,BTC 跌破 20k
  • 随着更广泛的看跌通道招手,趋势仍然下跌
  • BTC在20k以下获得牵引力
  • 支撑位在 19,690 的空头被侵蚀,目标是重新测试 19,000
  • 20 天 VWAP 仍然看跌且未经测试
  • BTC 矿工因盈利能力下降而清算头寸带来的额外压力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌