2022年9月23日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储加息一天后,逆回购创下新纪录
  • 拜登的支持率上升但在关键问题上苦苦挣扎:NBC
  • 耶伦看到了在不增加失业率的情况下降低物价的路径
  • 在普京的威胁之后,欧盟急于就油价上限达成一致
  • 欧洲央行施纳贝尔:通胀扩大并将继续上升
  • 英国 9 月消费者信心指数跌至历史新低
  • Kwarteng 将公布他启动英国经济增长的计划
  • 高盛提高英国央行的电话会议预期在接下来的两次会议上加息 75 个基点
  • 乌克兰各地区准备就加入俄罗斯举行公投
  • 经济学家将澳联储现金利率预期上调至年底 3.1%
  • 干预后日元支撑美元,美元走强
  • 亚洲股市普遍走低; 美国指数期货也下滑
  • 高盛下调标准普尔500指数目标,称美联储利率走高
  • 随着相关性的破裂,加密货币的表现优于股票
  • 黄金持平,美元坚挺,美国加息呼吁

前一天

  • 随着包括美国国债收益率在内的全球债券收益率上升,亚洲股市进一步下跌。昨天,英格兰银行一如预期将利率上调 50 个基点至 2.25%,尽管货币政策委员会 9 名成员中有 3 名投票支持加息 75 个基点。市场定价到年底将进一步增加约 140 个基点。由于对个人财务和经济的担忧进一步加剧,英国 GfK 消费者信心隔夜从 8 月的-44 跌至 9 月的-49 的历史新低。
  • 预计今天的 9 月“闪电”采购经理人指数数据将显示英国和欧元区的进一步疲软。在英国,我们预测整体服务指数自 2021 年 2 月以来首次跌破 50,反映出需求疲软的影响越来越大。与此同时,整体制造业读数预计将连续第二个月保持在 50 以下。这表明综合英国 PMI 指标也连续第二个月低于 50。
  • 预计欧元区的制造业和服务业采购经理人指数将进一步降至 50 以下,表明本季度经济活动将收缩。预计制造业的需求将保持疲软,而服务业活动——以前由旅行和旅游业支持——也随着消费者减少非必要支出而开始收缩。
  • 美国采购经理人指数初值也将在今天发布,尽管与下月初发布的替代 ISM 调查相比,它们受到的关注往往较少。制造业采购经理人指数预计将保持在增长区域,而服务业活动预计将保持在 50 以下。服务业采购经理人指数疲软表明增长急剧减速,但与 ISM 服务业报告的强劲表现有些不一致。
  • 今天英国夏令时 09:30 还将看到有关英国财政方面的进一步消息,即所谓的“财政事件”。这不是一个完整的预算,预计预算责任办公室不会做出新的预测。媒体报道表明,这将基于首相在竞选期间做出的承诺。这些措施包括扭转 4 月份国民保险缴款的增加,以及放弃明年提高公司税的承诺。上周的能源支持公告也可能提供更多细节。有人猜测,总理 Kwarteng 将强调专注于经济增长而不是紧缩政策的承诺,包括媒体报道称可能会削减购房印花税。

纽约时间上午 10 点到期的外汇期权

  • EUR/USD: 0.9800 (608M), 0.9850 (440M), 0.9900 (557M), 0.9950 (825M)
  • 0.9960-70 (391M), 0.9975-85 (888M), 1.0000 (2.47BLN)
  • 1.0040-50 (1.1BLN), 1.0095-00 (1.23BLN)
  • USD/JPY: 140.00 (513M), 141.00 (200M), 142.00 (297M)
  • USD/CHF: 0.9620-30 (300M), 0.9700 (440M)
  • EUR/CHF: 0.9600 (230M), 0.9700 (430M), 0.9800 (1.03BLN)
  • GBP/USD: 1.1405 (330M), 1.1480 (251M)
  • AUD/USD; 0.6675 (758M). USD/CAD: 1.3300 (451M)
  • 1.3400 (300M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:1.0250下方看跌

  • 美联储后交易日震荡后,欧元/美元开盘持平于 0.9837
  • 当美元/日元下跌导致美元普遍走低时,它在亚洲早盘走高
  • 当 E-minis 从 +0.27% 下降到 -0.10% 时,收益消退
  • AXJ 股指跌逾 1.0% 悲观情绪支撑美元
  • 欧元/美元下跌至 0.9825,交易至下午
  • 买入价高于 0.9800,昨日低点 0.9807
  • 阻力位于昨日高点 0.9909,卖单 0.9900/20
  • 欧元/美元走低,5、10 和 21 天均线看跌
  • 只有突破 10 日均线 0.9956 才能缓解下行压力
  • EZ flash PMIs 可能会在今天的欧洲提供一些行动
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

GBPUSD 日内偏差:1.18以下看跌

  • 重入增长包——弱数据构建
  • 日元交叉盘可能获利回吐,下跌 0.25%,英镑/日元 -0.55%
  • 在良好的流动之后,英镑在 1.1232-1.1274 区间的底部交易
  • 英国消费者信心达到创纪录的-49,尽管能源上限
  • Fin Min Kwarteng 将宣布促进增长的政策
  • 即使成功,政策也不会缓解今年冬天的生活成本危机
  • 突破1.1351趋势低点,目标1.1000心理水平
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

USDJPY 日内偏差:139上方看涨

  • 在 141.77-142.59 范围内下跌 0.1%,日元交叉盘走低 EUR/JPY -0.25%
  • 日本首相表示下个月放宽新冠边境管制
  • 日元处于这些水平应该会导致日本旅游业激增
  • 岸田首相表示他准备再次采取行动支持日元
  • 市场就日本央行将使用何种干预策略寻求共识
  • 图表; 周四的抛售在 Kijun 线上停止 - 现在是关键的 140.80 支撑
  • 亚洲高点142.59,随后伦敦介入143.40顶部第一阻力
  • 亚洲 141.77 低点和 140.80 Tenkan 线是初步支撑
  • 20 天 VWAP 看涨,5 天看跌

AUDUSD 日内偏差:0.70以下看跌

  • 早盘上涨后承压让位于避险情绪
  • 澳元/美元在美国开盘后开盘上涨 0.12% 至 0.6641
  • 当美元/日元大幅下跌时,亚洲早盘交易至 0.6655
  • 亚洲情绪恶化,AXJ 指数下跌 1.0%,E-minis 转为负值
  • 澳元/美元走低,至下午处于盘中低点 0.6615/20
  • 在 0.6610/15 处有较小的小时图支撑,买盘已倾斜
  • 支撑位是昨天的低点@ 0.6574 低点,突破将鼓励卖盘
  • 澳元/美元走低,大流行目标 61.8 为 0.6463
  • 只有突破 0.6710 才能缓解压力
  • 20天VWAP看跌,5天看跌

BTCUSD 日内偏差:25.3K以下看跌

  • BTC回到关键的19k以上
  • BTC + 4.3% 至 19,290 近两周内最好的一天
  • 今年到目前为止,BTC 仍下跌了约 58.5%
  • 加密货币和区块链相关公司的股票反弹
  • 加密交易机器人和投资平台 3Commas 在 B 轮融资中筹集了 3700 万美元
  • BTC矿机制造商亿邦国际上涨1.8%
  • 20 天 VWAP 看跌,5 天看涨