DAX und Tech-Sektor im Erholungsmodus (ist die Korrektur schon vorbei?)
Zum Wochenstart richtet sich der Fokus der Finanzmärkte auf mehrere zentrale Themen: die kräftige technische Erholung bei KI- und Technologieaktien, die politische Entwicklung in Japan mit direkten Auswirkungen auf den Yen sowie eine der wichtigsten Earnings-Wochen des laufenden Quartals. Die große Frage lautet dabei: Handelt es sich bei der jüngsten Erholung um eine nachhaltige Trendwende – oder lediglich um einen technischen Bounce innerhalb übergeordneter Abwärtstrends?
KI- und Technologieaktien: Erholung mit Fragezeichen
Am Freitag war bei zahlreichen KI- und Tech-Werten eine deutliche Gegenbewegung zu beobachten. Aktien wie Meta, Micron oder auch Apple zeigten dynamische Erholungen von ihren jüngsten Tiefs. Aus rein charttechnischer Sicht spricht vieles dafür, dass es sich bislang um eine technische Reaktion auf überverkaufte Marktbedingungen handelt. Entscheidend wird sein, ob diese Erholung durch Anschlusskäufe bestätigt wird oder ob Verkäufer die höheren Kurse erneut nutzen, um Positionen abzubauen.
Bei Meta ist kurzfristig eine spekulative Erholung denkbar, sofern sich im Stundenchart ein stabiler Aufwärtstrend etabliert. Gleichzeitig bleibt das Risiko hoch, da der übergeordnete Trend weiterhin abwärtsgerichtet ist. Ähnlich präsentiert sich Micron: Die Aktie hat ein kurzfristiges Umkehrsignal geliefert, bewegt sich jedoch weiterhin in einem sensiblen Bereich zwischen Erholung und erneuter Abwärtsdynamik.
Apple zeigt sich aktuell technisch robuster. Der Ausbruch über wichtige Widerstände spricht für Momentum auf der Oberseite. Dennoch gilt auch hier: In einem volatilen Marktumfeld können selbst starke Trends schnell kippen, weshalb saubere Stop-Strategien unerlässlich bleiben.
Japan-Wahl und Yen: Fundament trifft Technik
Ein zentrales Makrothema dieser Woche sind die Wahlergebnisse in Japan. Der klare Sieg von Takaichi und die damit verbundene politische Neuausrichtung erhöhen die Wahrscheinlichkeit weiterer fiskalischer Impulse sowie struktureller Veränderungen in der Wirtschaftspolitik. In Kombination mit dem bereits eingeleiteten Paradigmenwechsel der japanischen Notenbank – weg von der Kontrolle des langen Zinsendes – steigt die Attraktivität des Yen.
Im Währungspaar USD/JPY deutet vieles darauf hin, dass die jüngste Erholung an ihre Grenzen gestoßen ist. Charttechnisch befindet sich das Paar wieder klar im Abwärtstrend, was mittelfristig für eine stärkere Yen-Nachfrage spricht. Rückläufe bieten aus technischer Sicht potenzielle Einstiegsmöglichkeiten in Trendrichtung.
Auch andere Währungspaare zeigen interessante Setups: USD/CHF bestätigt seine übergeordnete Schwäche, während GBP/USD nach einer Korrektur vor einer möglichen Fortsetzung des Abwärtstrends steht. EUR/USD hingegen konnte ein technisches Long-Signal auslösen, was kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial eröffnet.
Earnings-Woche: Hohe Volatilität vorprogrammiert
Die laufende Woche bringt eine Vielzahl wichtiger Unternehmenszahlen. In Deutschland stehen unter anderem Siemens Energy, Siemens, Mercedes-Benz und die Deutsche Börse im Fokus. In den USA berichten unter anderem Coca-Cola, Spotify, Ford, Shopify, McDonald’s, Cisco, Coinbase, Airbnb und Applied Materials. Besonders die Reaktion der Märkte auf die Ausblicke der Unternehmen dürfte richtungsweisend sein – sowohl für Einzelaktien als auch für die großen Indizes.
DAX: Entscheidung an zentralen Marken
Der deutsche Leitindex befindet sich weiterhin in einer breiten Seitwärtsrange. Die Unterseite wurde zuletzt mehrfach erfolgreich verteidigt, während die Zone um 25.500 Punkte auf der Oberseite eine massive Hürde darstellt. Ein Ausbruch aus dieser Range – ausgelöst durch starke Quartalszahlen oder externe Impulse – dürfte die nächste größere Bewegung definieren.
Tickmill’s tägliche Tradingideen – Live-Besprechung
Diese Themen standen heute in der Live-Besprechung um 8:30 Uhr auf der Agenda:
· 00:00 Heute auf der Agenda
· 01:35 Wichtige Nachrichten für den Handelstag
· 05:21 Japan-Wahl und Short-Chance im USDJPY
· 10:21 USDCHF Short-Signal
· 12:42 GBPUSD an wichtigem Preislevel
· 14:50 EURUSD - Zuschauerfrage
· 16:55 DAX
· 21:41 Meta - Long-Setup (Erholungssetup spekulativ)
· 24:56 Apple - Widerstad vs. Long-Setup
· 27:30 Micron - Long-Setup (Erholungssetup spekulativ)
· 29:48 Boeing - Guten Nachrichten & steigende Ziele
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Sein Interesse an Wirtschaft und Geldanlagen begann in den frühen 1990-ern zu wachsen. Aus diesem Grund hat er seine Hochschulreife auf einem Wirtschaftsgymnasium erworben. Das dort erlangte Wirtschaftswissen und die Teilnahme an einem Börsenspiel, haben ihn endgültig für die Börse und die dort gebotenen Möglichkeiten Geld zu verdienen, infiziert.