Die neue Handelswoche startet mit einer Vielzahl spannender Signale über mehrere Assetklassen hinweg. Im Fokus stehen klare technische Kaufsignale bei ausgewählten US-Aktien, eine hochkarätige Earnings-Woche rund um den Technologiesektor sowie entscheidende Bewegungen bei Währungen und Kryptowährungen. Gleichzeitig bleibt das geopolitische Umfeld ein nicht zu unterschätzender Unsicherheitsfaktor.

Aktienmärkte: Kaufsignale bei Halbleitern und Konsum

Besonders auffällig ist aktuell die charttechnische Lage bei Taiwan Semiconductor. Nach einer gesunden Korrektur konnte sich die Aktie erneut stabilisieren und zeigt ein sauberes Long-Reversal-Pattern. Sollte das Zwischenhoch im Bereich von rund 380 US-Dollar nachhaltig überwunden werden, eröffnet sich weiteres Aufwärtspotenzial. Analystenseitig liegen die durchschnittlichen Kursziele deutlich höher, was das positive technische Bild untermauert.

Auch Costco präsentiert sich konstruktiv. Der Titel befindet sich wieder in einem intakten Aufwärtstrend, nachdem der übergeordnete Abwärtstrend auf Wochenbasis beendet wurde. Bis zu den anstehenden Quartalszahlen Anfang März besteht Raum für einen sogenannten Pre-Earnings-Trade in Richtung der Allzeithochs. Entscheidend bleibt dabei das Verhalten der Aktie an den bekannten Widerstandsbereichen, die in der Vergangenheit mehrfach Verkaufsdruck ausgelöst haben.

Earnings-Woche: Nvidia im Zentrum der Aufmerksamkeit

Die Berichtssaison erreicht in dieser Woche einen Höhepunkt. Besonders groß ist die Spannung vor den Zahlen von Nvidia. Die Aktie bewegt sich seit Wochen in einer breiten Seitwärtsphase, wobei der Bereich um 192 bis 193 US-Dollar als zentraler Widerstand gilt. Ein Ausbruch darüber wäre ein starkes bullisches Signal und könnte kurzfristig Anschlusskäufe auslösen. Hintergrund bleibt die weiterhin hohe Investitionsdynamik der großen Tech-Konzerne im Bereich KI-Infrastruktur.

Weitere wichtige Unternehmen mit Zahlen in dieser Woche sind Home Depot, Salesforce, Dell, Monster Beverage und Warner Bros. Discovery. Gerade bei Salesforce ist die Ausgangslage spannend: Die Aktie befindet sich technisch klar unter Druck, wodurch selbst leicht positive Überraschungen zu kräftigen Gegenbewegungen führen könnten. Umgekehrt bleibt das Risiko weiterer Abgaben bei enttäuschenden Ausblicken hoch.

DAX und Makrodaten: 25.000 Punkte als Schlüsselzone

Auch der deutsche Aktienmarkt steht im Fokus. Der DAX verteidigt weiterhin die psychologisch wichtige Marke von 25.000 Punkten. Trotz erhöhter Volatilität zeigen Marktteilnehmer bislang wenig Bereitschaft, diese Zone nachhaltig aufzugeben. Positive Impulse könnten unter anderem von den Ifo-Geschäftsklimadaten kommen, die einen moderaten Anstieg signalisieren.

Zusätzlich richtet sich der Blick auf mehrere Auftritte von Christine Lagarde. Ihre Aussagen zur Geldpolitik könnten kurzfristig Einfluss auf Euro, Anleihemärkte und Aktienindizes haben.

Bitcoin: Abwärtstrend bleibt intakt

Im Kryptomarkt zeigt sich Bitcoin weiterhin schwach. Mit dem Bruch der 65.000-US-Dollar-Marke wurde ein übergeordnetes Shortsignal aktiviert. Zwar läuft aktuell eine technische Gegenbewegung, diese ist jedoch klar korrektiv einzuordnen. Erst eine nachhaltige Trendwende in den untergeordneten Zeiteinheiten würde neue Long-Chancen eröffnen. Bis dahin bleibt die Unterseite klar bevorzugt.

Devisenmärkte: Euro, Kanada-Dollar und Rohstoffbezug

Im Devisenhandel ergeben sich mehrere interessante Setups. EUR/USD zeigt eine kurzfristige Erholung von wichtigen Unterstützungszonen, bewegt sich jedoch weiterhin gegen den übergeordneten Abwärtstrend. Entsprechend ist diszipliniertes Risikomanagement entscheidend.

Im USD/CAD-Paar deutet sich dagegen ein mögliches Umkehrsignal nach unten an. Ein steigender Ölpreis könnte den kanadischen Dollar zusätzlich stützen und Abwärtsbewegungen im Währungspaar beschleunigen.

Geopolitik als Risikofaktor

Neben Charts und Fundamentaldaten bleibt die geopolitische Lage – insbesondere die Spannungen im Nahen Osten – ein zentraler Unsicherheitsfaktor. Entwicklungen rund um den Iran oder mögliche Einschränkungen wichtiger Handelsrouten wie der Straße von Hormus könnten insbesondere den Ölmarkt stark beeinflussen und indirekt auch Aktien- und Währungsmärkte bewegen.

Fazit

Die aktuelle Handelswoche bietet zahlreiche Chancen, aber auch erhöhte Risiken. Klare technische Marken, eine disziplinierte Vorbereitung auf Earnings und ein wachsames Auge auf geopolitische Entwicklungen sind entscheidend. Wer flexibel bleibt und konsequent nach Plan handelt, findet in diesem Umfeld attraktive Trading-Möglichkeiten – auf der Long- wie auf der Short-Seite.

Tickmill’s tägliche Tradingideen – Live-Besprechung

Diese Themen standen heute in der Live-Besprechung um 8:30 Uhr auf der Agenda:

·         00:00 Heute auf der Agenda

·         01:30 Wichtige Nachrichten für die Woche Dtl. & EU

·         03:57 DAX - Update zum Wochenstart inkl. kurzfristiger Setups

·         08:00 Taiwan Semiconductor - Neues Kaufsignal

·         10:30 Costco - Neues Kaufsignal

·         15:49 Home Depot - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         18:14 Salesforce - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         20:19 Nvidia - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         22:07 Warner Bros. Discovery - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         22:38 Dell - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         25:11 Monster Beverage - Chartcheck vor Quartalszahlen

·         27:29 Bitcoin - Short Signal aktiv

·         29:23 EURUSD - spekulatives Long-Signal

·         31:33 USDCAD - Short-Signal in Entstehung

·         33:44 AUDUSD - spekulatives Long-Signal

·         36:05 NZDUSD – Zuschauerfrage

Mike Seidl’s tägliche LIVE-Analysen mit Tickmill: Wo Bulle und Bär um die Vorherrschaft ringen, warten oft beste Chancen. Behalten Sie börsentäglich die wichtigsten Fakten im Blick und verpassen Sie keine Gelegenheit. Abonnieren Sie jetzt unseren YouTube Kanal unter. Tickmill Deutsch - YouTube.

Erfolgreiches Trading wünscht Ihnen

Ihr Mike Seidl