2021年2月1日每日市场展望

上周,全球股市下跌超过3%,是10月份以来的最大跌幅。隔夜亚洲股市反弹,期货市场暗示欧洲早盘交易上涨。上周末,中国官方制造业和服务业采购经理人指数分别比1月份下降了51.3和52.4,超过了预期。另类财新制造业PMI也跌至51.5。经济继续增长,但数字表明动力有所下降,特别是在受到围堵措施影响的服务领域。

预计今天上午的最终制造业采购经理人指数将重申该行业与服务业相比的相对韧性。预计英国和欧元区指数均不会分别从1月份的初步“快速”估计值52.9和54.7进行修正,因此仍将其保持在将扩张和收缩分开的关键50水平之上。诚然,英国制造业PMI从12月份的57.5急剧下降,部分反映了供应链困难。

从更广泛的角度来看,更严格或更长时间的封锁导致新年服务活动减弱(1月的最终服务PMI将在周三发布)。因此,欧元区和英国经济都将在第一季度出现重大收缩的风险,这至少将延迟第二季度的回报经济增长。明天第一版(前瞻性的)欧元区第四季度GDP数据可能会下降。

预计英国货币政策将在本周四搁置,英格兰银行将银行利率维持在0.1%,资产购买的目标水平为8,950亿英镑。政策制定者将评估第一季度比以前预期的要弱得多的前景,而有效的疫苗推出也可能带来进一步的下行风险,这意味着人们对今年晚些时候反弹的信心更大。无论如何,MPC成员可能希望听到即将在3月3日发表的预算案演讲的详细信息,包括是否将休假计划延长到4月底以后。

今天下午的美国ISM制造业很可能会引起当今金融市场的最大关注。预计整体指数将从12月的60.5(两年多以来最高)下降至1月的59.7。这将表明尽管出现了大流行,该行业仍将继续保持良好的表现。与欧元区和英国服务业PMI相比,预计将于周三发布的ISM服务也将保持在扩张范围内(高于50)。本周晚些时候发布的关键数据将是周五的美国劳动力市场报告,投资者将观察12月份非农就业人数的下降是否延续至1月份。

CFTC数据

CFTC本周数据显示,美元空头净额为七周来首次下跌,仅略微抵消了前一周的增幅,至349亿美元,相对上周美元的历史最高空头头寸减少了5.66亿美元 。 欧元多头净额连续第六周增加,但周内变化3.49亿美元,主要是由于总多头增加而不是总空头略有下降。 251亿美元的净多头头寸仍比去年8月的峰值低约60亿美元。

日元净多头头寸进行了最大的每周调整,因为账户将其对该货币的净多头头寸减少了5.9亿美元,约为上周净多头头寸的十分之一,至54亿美元。此举是由空头合约大幅增加4.4k而多头合约减少680推动的。日元是该时期表现最差的G10货币,但仍设法兑美元上涨了0.2%。综合考虑,日元看涨情绪依然高涨,距离1月初(2016年末以来的最高点)的周期峰值仅约7亿美元。

由于多头和空头都增加,投机情绪对英镑的看空减少,但前者的1.5k合约的增加与总空头的7.2k的增加不匹配,因为净英镑多头的总跌幅为4.84亿美元,跌回了下方。亿美元大关,达6.84亿美元。

澳元净多头减少至几乎中性,一周内澳元净看跌押注3.14亿美元,原因是投资者将其空头多头减少了七周之最

纽约时间上午10点的G10外汇期权到期

选项:2月1日纽约期交期削减1000ET(来源DTCC)

EUR/USD: $1.2000(E1.5bln), $1.2220-30(E1.2bln-EUR puts), $1.2300-05(E786mln)

USD/JPY: Y102.30-50($805mln), Y104.45-60($924mln), Y104.75-78($504mln), Y105.50($500mln)

GBP/USD: $1.3550(Gbp547mln)

AUD/JPY: Y77.50(A$600mln), Y79.10(A$605mln), Y83.00(A$614mln)

USD/CNY: Cny6.4835-00($530mln)

USD/MXN: Mxn20.82($580mln), Mxn21.00($720mln)

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较大的期权

EUR/USD: Feb02 $1.2150(E1.4bln-EUR puts), $1.2200-20(E1.1bln), $1.2290-1.2300(E1.1bln); Feb03 $1.2070-80(E1.1bln-EUR puts)

USD/JPY: Feb04 Y104.30-40($1.5bln), Y104.90-00($1.1bln); Feb05 Y103.00($1.0bln-USD puts), Y104.95-105.00($1.0bln)

AUD/USD: Feb02 $0.7600(A$1.2bln-AUD puts), $0.7685(A$1.1bln-AUD puts)

USD/CNY: Feb02 Cny6.55($1.1bln)

USD/MXN: Feb04 Mxn20.50($1.7bln)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:看涨1.20以上,目标1.24

EURUSD从技术和交易角度看,由于需求持续位于1.20以上,多头将目标定在重新测试先前的周期高点,以测试报价并在1.24以上止损。 只有收盘价突破1.20,才会关注看涨观点,此举开启了测试年度枢纽回到1.17的举动。

流量报告显示,向下出价进入1.2050区域,出价上升至1.2000水平,任何突破进入1.1980水平均可能出现弱止损,并可能突破突破,Topside透过1.2100水平提供报价,上方可能维持弱势直至 刚度出现之前的1.2180区域到达1.2200水平,止损很少,直到1.2220水平,弱止损很容易被较强的阻力吸收。

GBPUSD 日内偏差:看涨1.35上方目标1.3830 / 60

GBPUSD从技术和交易的角度来看,作为1.35的支撑位,价格可以延伸至更高,以测试第5波中期上升目标至1.3830 / 60区域

流量报告显示,上方报价穿过1.3750区域,并在向1.3800水平移动时增加,若突破,弱止损盘将打开较大的涨幅,但有限的止损盘可突破1.3850区域,但随时间开盘1.41 / 1.42。 下行阻力跌至1.3650区域,目前正在测试较强的买盘,止损设在弱势止损位,目前可能逢低买入,强劲买盘跌至1.3600水平,并随升至1.3550区域而增加。

USDJPY日内偏差:在104上方看涨,目标105.50

USDJPY从技术和交易角度看,以104为支撑,从此处测试105.50,观察看跌反转形态,以暗示主要跌势将恢复

流量报告显示,穿过104.80区域的顶部报价增加至105.00水平,正常报价可能较弱,且该区域有旧的趋势线,并且弱势止损很可能会被突破的参与者加入,从而在拥堵开始之前进入105.50区域。 出现。 下行阻力位于104.00水平,止损设限受限,市场可能会继续疲软,直至103.50区域,随着该水平附近的拥挤,兴趣开始增加,直至102.80区域的出价更强。

AUDUSD 日内偏差:看涨.7600以上看涨目标.8000

AUDUSD从技术和交易角度看,由于现在有.7600作为支撑,因此希望目标5的上行目标朝.8000。 注意.7800是一个临时的移动上升目标,可能在上升趋势从7450趋势支撑恢复之前促使获利回撤。

流量报告显示,买盘可能会跌至低点下方,并进入0.7580区域,然后出现弱止损,使市场稍微打开至0.7550区域,而买盘再次走强,并可能继续延伸至0.7500区域。 上方突破提供了穿过77美分的水平,并可能在很少干扰的情况下继续上涨至0.7750,但是,越接近该水平,则越接近市场上的78美分区域并继续到达0.7820区域,就可以看到更强的报价,直到止损出现 并在接下来的几天里打开更高的步伐。

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