2022年1月18日每日市场展望

隔夜头条

  • 桑德斯在阻挠摊牌前呼吁曼钦和西内玛
  • 欧元区放慢减债规则,提高合规性的方法
  • 加息预期升温,英国通胀将升至 30 年高位
  • 英国将向乌克兰发送“自卫”武器以击退俄罗斯的攻击
  • 中国蔓延的房地产危机增加了习近平放松的压力
  • 日本央行上调物价预测,保持政策选择稳定
  • 距离选举还有几个月的时间,澳大利亚总理的评级受到打击
  • 随着地缘政治动荡的回归,布伦特原油攀升至 2014 年高点
  • 美国股指期货在 10 年期收益率突破 1.85% 后在亚洲暴跌

前一天

  • 由于美国国债收益率上升,风险情绪在亚洲交易时段减弱,反映出美国央行加息的压力越来越大,尤其是在油价走高的情况下。相比之下,日本央行隔夜维持政策不变,包括短期利率在-0.1%。通胀预测被推高,但仍被视为低于目标。
  • 刚刚发布的英国劳动力市场数据进一步证明了劳动力市场仍然紧张。在截至 11 月的三个月中,失业率降至 4.1%(低于 4.2%),为 20202 年 6 月以来的最低水平,而就业人数增加了 6 万人。在最后一个季度,未填补的空缺增加到创纪录的 125 万个。不包括奖金的年收入增长放缓至 3.8%,现在更好地反映了受到大流行扭曲后的“实际”薪酬增长(并且略高于 Covid 之前的水平)。
  • 在欧元区,德国 ZEW 调查将提供 1 月份经济活动的首批迹象之一,包括 Omicron 的影响。预计“现状”指数将从 -7.4 降至 -9.0。然而,“预期”可能与上个月的 29.9 相比变化不大。
  • 美国市场在昨天的公众假期后重新开放。本周发布的数据相对有限,也没有美联储发言人。今天看到了纽约联储帝国调查的发布,这是制造业活动的早期区域衡量标准和 NAHB 对房屋建筑商的调查。
  • 周三早些时候,随着最新 CPI 通胀报告的发布,注意力转向英国。在 11 月大幅上升至近 30 年来的最高水平 5.1% 之后,预计 12 月年度总体通胀率将保持稳定。然而,随着近几个月天然气价格再次大幅上涨,这不太可能成为通胀的峰值,当能源价格上限下一次改变时,通胀可能会在 4 月份超过 6%。普遍预期仍然是,在春季高峰之后,通胀将开始减速,但这取决于几个因素,包括劳动力成本保持相对可控。

纽约时间上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1250 (1.9BLN), 1.1370-75 (571M), 1.1475 (349M) 1.1500 (510M)

USD/JPY: 113.95-05 (1.76BLN), 114.10-15 (438M) 114.95-00 (840M), 116.00-10 (981M), 116.25 (470M) 117.00 (1.625BLN)

EUR/GBP: 0.8350 (540M).

AUD/USD: 0.7160-65 (320M) 0.7190-00(1.065BLN).

NZD/USD: 0.6650 (592M)

AUD/JPY: 80.60 (596M), 81.50 (269M)

USD/ZAR: 15.50 (577M), 16.00 (284M), 16.50 (422M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于1.15看跌 高于1.15看涨

  • 随着美国国债收益率和油价飙升,有望突破关键支撑
  • -0.1%,接近 1.1385-1.1421 区间的底部,因为美国国债收益率上升
  • TWEB 上 2 年 UST 上涨 8 个基点至 1.053%,10 年 +7 个基点至 1.850% 和 30 年 +5 个基点至 2.177
  • 布伦特原油上涨 0.97%,87.32 美元——中东紧张局势的 7 年高点
  • 随着欧洲市场的反应,加起来可能会很热闹
  • 图表; 5、10 和 21 天移动平均线,21 天布林带上升
  • 中性动量研究——积极的设置,但高于关键支撑
  • 收盘低于收盘价 1.1386 之前的区间高点将表明盘整

GBPUSD 日内偏差:1.36下方看跌,上方看涨。

  • 随着上升趋势持续,出价高于关键支撑
  • 上涨 0.1%——美元略微走软——位于繁忙的 1.3643-1.3659 区间的顶部
  • 中东紧张局势使布伦特原油上涨 0.99% 87.34 美元 - 7 年高点
  • 石油和天然气价格上涨使冬天变得艰难——可能会限制消费者支出
  • 图表; 5、10 和 21 天移动平均线上涨,21 天布林带合约
  • 动量研究冲突,这仍然是一个积极的趋势设置
  • 10 月初始目标仍位于 1.3829/34 区间顶部
  • 持续 1.3630 10 日均线突破,接近将削弱上行偏见

USDJPY 日内偏差:114.50上方看涨,下方看跌

  • 美元/日元在亚洲走强,在日本央行公告后 EBS 早盘 114.46 至 114.83
  • 日本央行按预期保持不变,政策可能无限期地保持不变
  • 正如已经传达的那样,增长和价格预测都上调了
  • 一些日本出口商的销售量正在上升,但下方的出价更高
  • 大量日本进口商,投资者跌至 114.00
  • 期权到期有助于遏制行动 - 今天大 114.00-25, 114.95-115.00
  • 美国国债收益率,10s @1.824%,创年内新高
  • 东京风险情绪良好,日经指数 +0.85% @28,574,E-Minis +0.1% @4658
  • 日元也因关注日本与国外的利率差异而交叉出价

AUDUSD 日内偏差:0.7250下方看跌,上方看涨

  • 随着美国收益率反弹至多年高位,暴跌
  • 澳元/美元 -0.4%,因美联储鹰派预期导致美国收益率上涨
  • 美联储意外风险推动债券、期货走低; 2年期收益率高于1%
  • 到目前为止,两年期国债收益率在 1 月份上涨了 32 个基点; 10年1.8520,2年高位
  • 摩根大通总裁戴蒙周五告诉分析师,美联储可能会加息七次
  • 标普 E-Mini 下跌 0.3%,因交易员准备迎接本周的财报
  • 支撑0.7180-85、0.7155-60,阻力0.7220-25、0.7245-50