2022年1月5日每日市场展望

隔夜头条

  • 朝鲜发射了可能是弹道导弹的东西——日本海岸警卫队
  • 由于 Omicron 打击市场情绪，澳新银行澳大利亚的职位空缺下降了 5.5%
  • 新西兰平均房价首次超过 100 万新西兰元
  • 日美部长将于1月7日星期五举行“二加二”会谈
  • 美联储的尼尔·卡什卡利 (Neel Kashkari) 现在预计 2022 年将在通胀飙升的情况下两次加息
  • 随着 Omicron 担忧消退和美联储加息迫在眉睫，日元下跌
  • 高盛策略师押注旅游业相关货币复苏
  • 一月份比特币收益可能有限，山寨币跑赢大盘 - 分析师
  • 油价下跌，因美国燃料库存激增引发需求担忧
  • 巴克莱维持 2022 年布伦特原油价格预测为 80 美元/桶
  • 由于押注美联储坚持鹰派路径，美国国债收益率曲线趋于陡峭
  • 亚洲股市下跌，因美国收益率上升打击科技公司
  • 中国华融因停牌九个月后恢复交易而下跌
  • 中国恒大将于1月7-10日召开债券持有人会议
  • 芯片交付时间再次上升，短缺持续
  • Allegiant Air 即将订购 50 架波音 737 MAX 喷气式飞机

前一天

  • 隔夜市场风险基调转为谨慎，亚太地区股市表现喜忧参半。日本主要指数收高，但中国股市下跌，反映科技股走弱。最新的 Covid 数据显示，全球新增病例创纪录地增加了 250 万例，尽管症状似乎不如 delta 变体严重。在英国，约翰逊首相表示，尽管 Omicron 案件激增，但英国不需要对 Covid 实施进一步限制的“好机会”。
  • 欧元区 12 月服务业采购经理人指数的最终读数预计将确认初步“闪现”估计，显示从 11 月的 55.9 大幅下降至 53.3。在 50 以上，这仍然代表服务活动的扩张，但由于 Covid 感染率上升，这是自 4 月以来最慢的速度。价格压力略有缓解，但仍处于高位。调查表明，德国的服务活动受到的打击尤其严重，而法国的表现更好。意大利和西班牙服务业采购经理人指数的初步估计将出炉，预计增长速度将放缓。
  • 在美国，12 月 ADP 就业报告将提供周五官方就业数据的早期迹象。 Omicron 可能产生的影响存在一些不确定性，但预计劳动力市场状况将保持强劲。预计 ADP 私营部门工作岗位将增加 50 万个，这将使我们对官方就业人数增幅高于 11 月仅增加 21 万个的中央预测充满信心。
  • 12 月 14 日至 15 日的 FOMC 会议纪要将于今晚发布。在那次会议上，资产购买的缩减步伐加快，描述通胀的“暂时性”一词被删除。更新后的“点阵图”还显示，决策者预计 2022 年将加息三次，并预测随后几年将进一步加息。
  • 英国利率上升的前景以及英格兰可能不会进一步实施 Covid 限制的迹象使英镑兑美元汇率升至 1.35 以上。国债收益率也走高，10 年期收益率升至 1.085%。与此同时，由于欧佩克+宣布产量小幅增加，布伦特原油价格上涨至每桶 80 美元以上。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD: 1.1095-00 (391M), 1.1190-00 (723M) 1.1285-90 (609M), 1.1300-10 (365M), 1.1340-50 (500M) 1.1400 (373M)

USD/JPY: 113.45 (560M), 113.55 (650M), 113.79-80 (384M) 116.50 (370M)

USD/CAD: 1.2815-25 (355M), 1.2950 (300M)

AUD/USD: 0.7200-10 (424M), 0.7280-85 (730M) 0.7300 (423M), 0.7320 (634M)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差：低于 1.15 看跌 高于看涨

  • 早期下跌后边缘走高
  • 在欧元/日元买盘抵消美国收益率上升后，欧元/美元开盘 -0.12% 至 1.1286
  • 在找到出价并走高之前跌至 1.1277
  • 进入下午，接近盘中高点 1.1294
  • 支撑在1.1256趋势线并突破将增加下行压力
  • 阻力位于 1.1386，55 日均线与周五高点汇合
  • 欧元/美元仍处于盘整模式，看跌偏见
  • 市场或等待周五美国就业数据确定明确方向

GBPUSD 日内偏差：低于 1.36 看跌 高于看涨。

  • 英镑/美元周二触及 8 周高点后守在 1.35 以上
  • 周二触及八周高点 1.3556 后，英镑仍高于 1.3500
  • 受“风险偏好”氛围和美国 ISM 未命中影响，上升至 1.3556。
  • 风险偏好自 12 月 20 日以来一直健康（当天英镑低点 1.3175）
  • 100 天移动平均线帮助定义了周二的高点（1.3550 是 12 月 31 日的高点）
  • 在截至 12 月 28 日的一周中，IMM 总英镑空头头寸继续使英镑总多头头寸相形见绌
  • 英国首相约翰逊拒绝再次封锁

USDJPY 日内偏差：看涨高于 112.50 看跌低于

  • 亚洲风险疲软，但趋势更高
  • 在低调交易时段下跌 0.15% - 交易至 115.90-116.24 区间的底部
  • 疲软的市场、E-迷你标普 -0.25%、日经指数持平和 UST 收益率走软
  • 美元/日元飙升，因为更高的美国收益率成为 2022 年的信念交易
  • 图表； 5、10 和 21 天移动平均线，加上 Tenkan 线攀升
  • 动量研究是净积极的——总体上看涨趋势设置
  • 长期目标是测试 2017 年 1 月和 2016 年 12 月的高点 118.60/66
  • 收于 11 月 115.52 下方和 2021 年高点需要削弱上行倾向
  • 纽约115.96低点和欧洲116.35高点初步支撑，阻力

AUDUSD 日内偏差：看跌低于 0.7250 看涨高于

  • 随着风险资产在亚洲下滑而整合
  • 受澳元/日元需求提振，澳元/美元开盘上涨 0.65% 至 0.7238
  • 亚洲早盘交易0.7243后略有压力
  • AXJ股指跌0.80%，E-mini跌0.26%，跌至0.7231
  • 出价出现，澳元/美元在下午交易时段约为 0.7235
  • 支撑在 21 日均线 0.7193 并收于下方将压力转为下行
  • 阻力位于 0.7287 的 100 日均线，突破目标 61.8 位于 0.7341
  • 股票走势和澳元/日元流动是短期方向的关键