2021年6月21日每日市场展望

隔夜头条

  • 美国参议员就 1 万亿美元的基础设施妥协资金进行讨价还价 • 美国将加拿大和墨西哥陆地边界的旅行限制延长至 7 月 21 日 • 共和党在 5 月份的支出超过民主党以重新夺回美国国会 • 欧洲人,美国警告伊朗核谈判不会开始结束 • 中国连续第 14 个月维持贷款基准利率不变 • 中国六月贷款优惠利率 1 年期,3.85%,上期 3.85%; 5Y, 4.65%, 4.65% prev • 香港寻求与中国大陆更紧密的融合,Lam 说 • 澳大利亚 5 月零售额 MM 0.1%, 0.5% f'cast, 1.1% prev • 澳大利亚:将中国加入 WTO 就葡萄酒关税问题进行谈判• 英国房价显示自 2015 年以来最大的季节性上涨 – Rightmove • 欧洲央行 Pres Lagarde – 欧洲央行在新战略上取得了良好进展 • 数字欧元将保护消费者隐私,欧洲央行高管承诺 – FT • 加拿大银行将打破较低的终端利率序列政府挥霍 • 主办 G20 的意大利将呼吁制定更严格的“零工经济”规则
  • 展望未来 – 经济数据 (GMT) • 无重大经济数据安排
  • 展望未来——活动、拍卖、其他发布 (GMT) • 不适用 英国央行伍兹,2021 年城市周羊肉小组成员,克莱兰主题演讲 • 10:30 BoP Gov Centeno 发布金融稳定报告 • 12:00 ECB McCaul 在线萨尔茨堡小组成员 全球金融论坛 • 12:30 欧洲央行拉加德预先录制的致 2021 年女性领导人峰会的信息 • 14:15 欧洲央行拉加德议会证词
  • 本周焦点是美联储的评论,英国央行的政策决定将在上周出人意料的鹰派联邦公开市场委员会会议和圣路易斯联储的强硬言论之后,市场引发了一些缩减恐慌,本周的焦点将集中在大量美联储发言人上 周五,詹姆斯·布拉德总统。 下周将有很多美联储发言人,其中包括周二美联储主席杰罗姆鲍威尔出席众议院选择小组委员会的会议。 其他发言者包括纽约联储主席威廉姆斯、亚特兰大联储主席博斯蒂克、旧金山联储主席戴利、达拉斯联储主席卡普兰和布拉德。 大量演讲可能会导致一些波动,因为一些官员可能会反对市场对美联储预期的鹰派解释,而其他人可能会支持这种解释。 英国央行将于周四开会,在上次会议决定略微放缓每周债券购买后,预计不会采取任何行动。
  • 未来一周 PMI 初值和美联储青睐的通胀指标领先 未来一周关键数据相对平静,PMI 初值在全球经济日历中占主导地位,而美联储预期的鹰派转向将使美国数据成为焦点。 亮点将是周五到期的美联储青睐的通胀指标 PCE 价格。 其他美国数据包括贸易平衡、耐用品、最终第一季度 GDP、Markit PMI 初值、现有和新房销售以及密歇根大学消费者信心指数。 欧元区 PMI 和消费者信心指数初值,以及德国 Ifo 将是欧洲数据平静的一周中最值得关注的。 本周 PMI 将是英国唯一的顶级数据。 对于日本来说,本周也将是非常平静的一周,东京 CPI 和制造业 PMI 初值是唯一值得注意的数据。 中国没有到期的数据。 在周一的零售销售低于预期之后,澳大利亚没有进一步的数据公布。 在新西兰,预计会有贸易数据。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

EUR/USD 1.1800 (320M), 1.1860 (522M), 1.1900 (554M)

1.1925 (520M), 1.1940-50 (975M)

USD/JPY 109.50 (260M), 110.00 (1.2BLN), 110.50 (860M)

EUR/GBP 0.8575 (465M), 0.8620-30 (345M)

AUD/JPY 78.00 (1.24BLN), 81.00 (1.2BLN)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.21 看跌 高于看涨

隔夜交易:因尝试反弹停滞而再次承压 • 周五美元普遍走强后,欧元兑美元开盘于 1.1860 • 在空头回补出现后一度上破 1.1876 • 亚洲避险时段最终支撑美元和日元 • 欧元/日元一度下跌 0.50%,令欧元/美元重新承压 • 欧元/美元在下午进入 1.1850 附近 – 略高于周五低点 • 支撑位于 1.1702/1.2266 移动的 76.4,位于 1.1836 • A跌破 1.1835 目标是 2021 年趋势低点 1.1702 • 阻力位于 200 日均线 1.1996,卖方在 1.1900 之前

流量报告显示,1.1820-1.1780 区域下行拥堵,但突破时止损较弱,拥堵可能继续至 1.1700 水平,吸收大部分压力,目前可能出现更强劲的买盘,上行提供清淡至 1.1900 并有限拥挤并在通过 1.1960 水平时增加,然后在 1.2020 区域上方出现更强的止损,如果它可以在短暂的挤压中到达那里。

GBPUSD 日内偏差:低于 1.4080 看跌 高于看涨。

隔夜交易:股市繁忙,UST 收益率下跌 – 美元是英镑的关键 • 在 1.3800-1.3829 区间持平,兴趣浓厚 • 亚洲股市下跌,UST 收益率,10 年 -5bp 至 1.398%,Emini S&P -0.6% • 英国房价显示自 2015 年以来最大的季节性上涨 Rightmove • 从伦敦市中心搬到绿树成荫的郊区,并进一步继续 • 图表;每日动量研究 5、10 和 21 日均线下跌 • 21 天布林带扩大 – 信号支持强劲的下跌趋势 • 上周下跌 2.5% 的步伐使研究超卖,但趋势强劲 • 趋势可能暂停,因为超卖结束,并且UST 收益率下降

流量报告显示,下破弱止损可能是上破 1.3780,拥挤可能通过 1.3750 并继续进入 1.3700 水平,然后更强劲的卖家再次出现,以在通过多情的 50/00 区域并以更强的买盘运行时转向较轻的拥挤买盘也可能受限于1.3500区域。上行至 1.3900 水平的卖盘可能很少,通过 1.3800 水平的止损很可能很弱,并且在进入 1.4000 水平之前几乎没有卖盘,并从那里加强进入情绪区

USDJPY 日内偏差:看涨高于 108,目标为 112

隔夜交易:美国收益率暴跌,买盘回报@110.00,期权 • 亚洲美元兑日元从东京定盘价的 110.25 下跌至 109.94 EBS • 美国收益率在亚洲继续下滑,美国国债 10 美元至 1.399% • 买盘从@110.00 回升,大多数看起来与期权相关 • 今天的期权到期金额高达 12 亿美元,执行价为 110.00 • 也远高于 110.50,8.6 亿美元,大多数人关注的核心 110.00-50 范围 • 市场风险规避,反映在潮湿的交叉盘上,欧元/欧元日元 130.88 至 130.53 • 英镑/日元 152.43 至 151.90,澳元/日元 82.39-75,出价稍好 • 周五华尔街暴跌后日经指数大幅下跌,-3.4% @27,980

流量报告显示,110.20 上方有少量卖单,如果有任何弱止损,则在 110.40-60 区域出现拥堵,然后在向 110.80 水平移动时开始出现更强卖单,并可能继续上穿 111.20 水平然而,在止损出现之前,111.50 附近更强的卖盘可能会限制首次走高。下行方向109.00有少量买盘,并一路拥堵,上破108.80水平可能会出现弱止损,然后市场会看到108.50的少量拥堵和更强的买盘。

AUDUSD 日内偏差:看跌低于 0.7790 看涨高于

隔夜交易:因从超卖区域复苏而走高 • 澳元/美元在周五收于 0.7478 后跳空高开,开于 0.7490 • 澳元和纽元周五和上周表现最差,但今天回升 • 澳元/美元交易高达0.7522,尽管市场普遍避险 • 对澳大利亚初步零售销售略有下降没有反应 • AXJ 股指-1.0%;日经指数 -3.4% 和 E-minis -0.50% • 午后澳元/美元上涨 0.40% 至 0.7508 • 亚洲市场情绪是澳元/美元上周抛售过度且过度 • West Pac 预测澳大利亚央行将2023 年第一季度加息在亚洲引起共鸣 • 阻力位于 200 日均线 0.7553,突破将缓解压力 • 支撑位于 0.6990/0.8007 的 61.8 移动 0.7378

流量报告显示,通过 0.7550 区域上行略有拥堵,然而,推动市场进入 0.7620 区域几乎没有放缓市场,并且该区域可能开始建立弱止损,下行买盘清淡,低位止损可能下跌通过今天的低点和市场开盘测试通过到 0.7350 水平没有什么困难,然后进入 0.7300 水平。