2021年3月15日每日市场展望

在新的一周开始的时候,亚洲股市普遍走低,因为对美国国债收益率上升的担忧打压了市场情绪。长期美国国债收益率继续接近一年多来的最高水平,因为1.9万亿美元的财政计划使人们对通胀风险保持了关注。美国财政部长珍妮特·耶伦(Janet Yellen)在周末发表讲话时试图对价格压力形成的程度提供一定的保证,并指出“我认为风险很小,而且可以控制”。

周末,安吉拉·默克尔(Angela Merkel)的基民盟党在两个地区芭蕾舞团中取得了有史以来最差的成绩。由于默克尔女士将在9月的全国大选后辞职,这一结果提高了绿党夺取总理职位的前景。同时,隔夜中国发布的数据显示,今年前两个月经济活动激增。截止到2月份的一年中,工业生产增长了35.1%,而同期零售额增长了33.8%。两者均高于预期,但固定投资增幅低于预期,这表明复苏有些不平衡。

在以三场主要央行会议为主导的一周内,今天代表着日历的平静,没有重大事件或数据。美联储和英格兰银行的货币政策更新将是未来一周市场关注的重点。尤其是,这些中央银行对政府债券收益率的持续上升做出了多少反应,以应对对通胀前景的日益担忧。

在上周的欧洲央行会议上,理事会提高了资产购买率,反映出对近期市场利率上涨的不安。相比之下,英国央行和美联储决策者在最近的评论中更为放松,其中一些人指出,债券收益率的上升可能是对改善经济状况的合理反应。预计两家公司都将对经济前景表示出更大的信心,但他们也可能会强调,紧缩货币政策的步伐可能仍遥遥无期,而且他们认为通货膨胀率不会高得多的重大风险。

更直接的是,今天的重点将仅限于3月的美国帝国大厦制造业调查。继2月份急剧上升至12.1的六个月高位之后,尽管全球供应链中断构成了主要的下行风险,但本月有望进一步温和改善,以反映该行业的继续开放。

CFTC数据

头寸和风险的减少仍然是CFTC交易者承诺报告所提供数据的基本驱动力。从我们涵盖的所有货币合约的总头寸得出的美元空头头寸总额在截至周二的一周内减少了55亿美元,使美元空头头寸总额达到235亿美元,为去年7月以来的最低水平。总体而言,大多数货币合约的头寸保持在中性附近,或继续转向中性。

欧元合约的多头和空头总额被清算,净多头头寸减少了38亿美元,至152亿美元(10.19万张合约,也是去年7月以来的最低水平)。然而,净欧元多头仍然是这些数据中反映的最大单一货币头寸。在其他地方,头寸的变化反映出风险降低和投机交易者缺乏信念。

投资者仍然不愿接受加元升值的想法,而暂时性的加元净准备金减少了3.44亿美元,但总额不足10亿美元。新西兰元和(甚至更为适度)澳元的净多头仅在本周才出现了很小的增加。墨西哥比索(MXN)的净头寸保持不变(总净敞口仅为4,400万美元)。尽管全球经济增长强劲且商品价格走强,但投机者仍对商品和高β外汇持谨慎态度。

鉴于报告周期间日元表现明显不佳,将净日元多头(15亿美元)削减至7.51亿美元更为合理。英镑净多头减少了2.04亿美元,至29亿美元,但英镑净多头仍然是仅次于欧元的第二大多头赌注。净瑞士法郎多头一周增加了2.64亿美元,至19亿美元,这是唯一一个敞口增加的合约(2.64亿美元)。黄金净多头减少29亿美元,至300亿美元。

纽约上午10点的G10外汇期权到期

USD/JPY: Y108.95-109.00($515mln-USD puts), Y110.00($550mln)

GBP/USD: $1.3950(Gbp311mln)

AUD/USD: $0.7650-65(A$751mln), $0.7700-10(A$500mln), $0.7720-35(A$713mln), $0.7780-90(A$655mln),

$0.7820-30(A$501mln)

USD/CNY: Cny6.41($500mln), Cny6.47($1.35bln-USD puts), Cny6.48($823mln), Cny6.50($596mln)

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较大的期权

EUR/USD: Mar17 $1.1900(E1.4bln-EUR puts), $1.2000(E1.2bln), $1.2040-55(E1.6bln); Mar18 $1.1900(E1.3bln-EUR puts)

USD/JPY: Mar16 Y106.00($1.6bln), Y107.00($1.45bln); Mar17 Y108.50-55($1.2bln); Mar23 Y107.95-108.00($2.3bln), Y108.12($1.8bln)

GBP/USD: Mar16 $1.3750(Gbp797mln-GBP puts)

EUR/GBP: Mar17 Gbp0.8600-05(E955mln), Mar18 Gbp0.8600(E1.3bln-EUR puts)

AUD/USD: Mar16 $0.7500(A$1.2bln), $0.7650(A$1.4bln); Mar18 $0.7750(A$1.3bln), $0.7850(A$1.3bln)

AUD/NZD: Mar18 N$1.0770-75(A$1.4bln-AUD puts); Mar23 N$1.0785-90(A$1.7bln)

NZD/USD: Mar22 $0.7080(N$1.1bln), $0.7400(N$1.0bln)

USD/CAD: Mar16 C$1.2800($1.15bln); Mar18 C$1.2685-90($1.6bln)

USD/CNY: Mar18 Cny6.3450($1.2bln), Cny6.43($1.1bln)

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:看涨1.20以下看跌

欧元兑美元从技术和交易角度来看,收盘跌破1.21和下降趋势线是看涨的发展,打开了对先前高点1.2350的重新测试,只有回到1.20才会暗示进一步的下行打开潜在的测试1.17年度枢轴。 。从平等目标1.1850开始,通过昨天的高点,更新响应式买盘开启了关键的1.20测试

流量报告显示,穿过1.1820-1.1780区域的交通拥堵,可能会迅速清除至1.1750的弱止损位,然后再次出现更强的交通拥堵,并可能延续至1.1700的水平,上方上方将回升至1.1920区域,疲弱的止损位可能会建立一个阻力位。在强势报价开始出现在1.2000水平之前,小幅空头挤压至1.1980区。 Topside开盘至1.1950区域,随后开盘升至1.2000,随后在1.22020上方有弱止损盘,随后开盘回升至1.2040-60。

GBPUSD 日内偏差:看涨至1.3750上方目标1.44

GBPUSD从技术和交易的角度来看,重新测试1.3750关键趋势支撑已经看到新的需求,因为该水平继续吸引支撑,多头将目标重新测试周期高点至1.44的上升目标。

流量报告显示,上方报价在1.4000水平附近,止损位稍强,市场有望打开阻力位向1.4050-1.4100的移动,直到阻力位接近该区间的顶部,此后报价走强,下行报价跌至1.3800水平 弱势止损可能会跌破1.3780-40水平,而拥堵可能会将大部分抛盘吸收至1.3700水平,且可能会出现严重的拥堵,然后在1.3700水平附近上升至1.3650水平,然后才能转向 1.3600区域,再次强势竞标

USDJPY 日内偏差:看涨至107.30以上,目标为109.85

USDJPY从技术和交易角度看,作为104.50的支撑位,有可能进一步压高以测试向107的报价。下跌103.50将否定进一步的上升空间并暗示趋势将恢复。 已实现目标,寻求获利回吐支撑以突破108.60,因为107.30的支撑多头将下一个目标测试109.85

流量报告显示,顶部拥堵很可能吸收上方直至109.50区域的一些弱止损位,该区域可能出现严重拥堵,并且报价升至110.00,并且像去年初之前的峰值一样,任何走势都可能 在上方找到阻力并继续突破110.00,突破止损可能会更加紧张,下行阻力位小幅突破至108.00,在107.80水平的任何回撤处均将出现弱止损,并在未来可能跌至106.00区域 星期

AUDUSD 日内偏差:在.7560以上看涨,目标在.8000以上

澳元兑美元从技术和交易的角度来看,由于目前主要趋势线支撑位于.7560,因此有望成为目标第5浪向上目标至.8000。 内部下降趋势线的最终收盘突破0.773将鼓励看涨的论点。

流量报告显示,上方报价穿过0.7780-0.7820区域,而弱势止损通过可能的强劲报价打开缓慢的阻力位至0.7840-60区域,然后通过0.7900向上增加报价,下行出价进入76美分,强劲出价 很有可能到达0.7580区域,止损位将很少,而更高的买入价可能会进入0.7550水平,而拥堵可能会更强,直到0.7500区域。

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