2021年9月22日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储将接受关于锥形时间的最新信号的审查
  • 债务限制暂停通过众议院,面临参议院僵局
  • 由于民主党分裂,基础设施面临新的不确定性
  • 中国向银行系统注资 186 亿美元,保持 LPR 稳定
  • 恒大将支付国内债券,缓解担忧
  • 日本央行持稳立场,提供更悲观的出口和产出观点
  • RBA Bullock:监管机构密切关注住房贷款热潮
  • 欧盟和美国旨在承诺加强执法以遏制中国风险
  • 英国寄希望于加入美国、墨西哥和加拿大的贸易协定
  • 结束 Covid-19 休假以解决英国劳动力短缺问题
  • 花旗、摩根大通在中国推动中规避恒大危机
  • 芯片紧缩情况变得更糟,等待时间达到创纪录的 21 周

前一天

  • 今晚的美联储政策更新是今天的关键市场事件。混合的经济数据和未来的不确定性促使决策者采取观望态度。美国经济活动在最初放宽限制后激增之后,在夏季几个月似乎有所放缓。减速可能更多地与供应限制有关,而不是需求不足,但至少一些决策者可能会认为,在考虑对当前非常宽松的货币条件进行任何改变时,必须非常谨慎地采取行动。
  • 与此同时,近期通胀趋势仍然令人担忧。美国 8 月年度 CPI 通胀温和下降,为美联储决策者认为今年的上涨主要是暂时的观点提供了一些支持。尽管如此,通胀仍远高于美联储的目标。其他因素也可能影响货币政策的审议。明年的联邦预算仍有待国会通过,而即将突破债务上限则是一个额外的不确定性。
  • 美联储的首要问题将是“缩减”资产购买的时机。包括鲍威尔主席在内的许多美联储政策制定者都表示,这可能迫在眉睫,因此今天可能会发布公告。然而,鉴于美国 8 月就业报告如此令人失望,它似乎更有可能出现在 11 月初的会议上,并可能打算从 12 月开始缩减。总体而言,美联储的信息可能会保持鸽派,特别是它可能会继续坚持认为未来将进一步加息。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 110.00 808m. 109.80 437m. 109.30/40 948m. 109.00 625m.
  • EURUSD - 1.1950 524m. 1.1820/30 465m. 1.1740/50 783m. 1.1720/30 499m. 1.1670/80 1.23bn (1.14bn P).
  • AUDUSD - 0.7250/60 836m.
  • USDCAD - 1.2840/50 884m. 1.2770 725m. 1.2750 1.79bn (1.15bn P). 1.2700 813m.
  • AUDNZD - 1.0950 462m. 1.0850 403m.
  • EURJPY - 128.50 630m. 127.50/70 720m.
  • EURNOK - 10.35 420m. 10.20 680m. 10.15 421m.
  • USDZAR - 13.85 545m.
  • USDMXN - 20.00 595m.

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 如果美联储触发下行突破,欧元/美元的目标是 1.1450
  • 自 6 月美联储以来,欧元/美元的交易区间主要在 1.17-1.20 之间
  • 8 月短暂跌至 1.1664,随后迅速反弹至 1.1909
  • 如果美联储政策改变导致跌破 1.1450 是可能的
  • 比持续下跌更有可能跌入较低范围
  • 非常低的期权波动率表明在任何方向上大动作的可能性很小
  • 欧元/美元在 2021 年交易了一系列稳步下降的区间
  • 很有可能较低的范围在 1.15-18 附近演变并保持 2021 年休息
  • 接近 100-MMA 1.1746 表明 l 期方向
  • 自 5 月以来,限制 2018 年涨势的 100-MMA 一直支撑欧元/美元

GBPUSD 日内偏差:低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 英镑兑美元接近四周低点,然后美联储采取行动
  • 正欧洲/美国 股票期货有助于将英镑保持在 1.3640 上方
  • 1.3640 是周一的 4 周低点。 1.3641 是周二的低点。 1.3647 = 亚洲低点
  • 英镑是风险敏感货币,而美元是避险货币
  • 如果英镑兑美元跌破 1.3640(1.3602 = 8 月低点),则预期在 1.3600 附近买盘
  • 美联储政策声明和点阵图将于 1800GMT 发布
  • 英国将支付再次抽取二氧化碳的费用

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 有风险出价——日本央行政策如预期
  • 交易至 109.12-109.48 区间的顶部,因为亚洲风险稳固
  • 日本央行保持政策稳定,前景谨慎-反应平淡
  • 恒大支付国内债券票息的风险更大
  • 图表; 日线图仍是 9 月的主要阻力位,今天 109.86-110.19
  • 下跌109.63 Tenkan 线,水平109.78 Kijun 线初步阻力
  • 自8月中旬以来,109.11经受住了四次考验,因此获得了重大支撑
  • 交易 109.00 110.20 区间紧止止损提供价值
  • 焦点转向联邦公开市场委员会——可能是谨慎的——点图是关键

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 公司在报告恒大支付债券后
  • 受澳元/日元抛售拖累,澳元/美元开盘 -0.29% 至 0.7232
  • 恒大将兑付债券前,汇价回落至0.7224
  • 报告公布后,股市反弹,澳元/美元飙升至 0.7268
  • 午后澳元/美元收于0.7250/55附近
  • 今天晚些时候联邦公开市场委员会即将成为澳元弹性的风险
  • 阻力位于昨日高点 0.7283 和 10 日均线 0.7305
  • 支撑位在 0.7106/0.7477 中的 76.4,在 0.7194 移动,买家在 0.722