2021年9月23日每日市场展望

隔夜头条

  • 美联储开始缩减锥度并暗示明年可能会加息
  • 美联储加倍反向回购交易对手以提振短端
  • 美国众议院共和党在两党基础设施上挤压佩洛西
  • 参议院民主党见下周债务限制最后期限摊牌
  • 拜登利用加密货币、大银行评论家来运行银行监管机构
  • 中国在恒大的担忧下向系统注入了 170 亿美元
  • 惠誉下调中国 2021 年 GDP 对房地产放缓的预测
  • 恒大主席寻求安抚投资者,股价飙升
  • 恒大第二大股东计划出售所有股份
  • 澳大利亚的封锁,疫苗接种似乎抑制了达美航空
  • 随着通胀风险上升,英国央行预计将维持利率稳定
  • FDA 批准辉瑞 Covid Booster 用于年长、有风险的美国人

前一天

  • 在英格兰银行午盘宣布之前,预计英国“快速”采购经理人指数将显示 9 月份制造业指数从 60.3 进一步下降至 58.0,但服务业可能会从 55.0 小幅反弹至 55.5。预计欧元区 PMI 初值将继续保持强劲增长,尽管动能进一步略有下降。市场还将关注挪威央行将利率提高 25 个基点至 0.25%。
  • 英国央行将在经济数据喜忧参半的背景下提供政策更新。近几个月增长步伐似乎有所放缓,而 CPI 通胀在 8 月份大幅跃升至 3.2%,预计年底前可能达到 4%。英国央行也将意识到 10 月 27 日的预算案可能会进一步收紧财政政策,而本月结束的休假计划的影响也需要政策制定者考虑在内。
  • 这不是货币政策委员会发布新货币政策报告和预测更新的会议之一,因此没有预定的新闻发布会。委员会对继续目前 8,950 亿英镑的资产购买计划的投票可能会再次以 7 比 1 的比例进行,外部成员迈克尔桑德斯再次投票支持提前结束。本月的审议还包括两名新的 MPC 成员:Huw Pill(该银行的新首席经济学家)和 Catherine Mann。
  • 总体而言,货币政策委员会的政策指引可能对市场利率预期产生影响。今天利率可能不会发生变化,但市场现在将 40 个基点的加息贴现至 2022 年底的 0.5%。 MPC 在 8 月加强其前瞻指引时承认,可能需要“适度收紧货币政策”。预测期,但一个有趣的问题是他们现在是否觉得市场现在过于鹰派。
  • 可能使货币政策委员会传达的信息复杂化的一件事是,大多数人是否认为政策收紧的最低(必要但不充分)条件已得到满足(8 月份中有 4 人认为是这样)。市场可能会将其视为鹰派的发展,尽管这并不意味着政策举措即将到来。

纽约上午 10 点的 G10 外汇期权到期

  • USDJPY - 112.00 618m. 111.00 665m. 110.50 415m. 110.10/20 622m. 110.00 805m. 109.80/90 650m. 109.60/70 1.32bn (1.02bn C). 108.80/109.00 852m. 108.20/30 699m.
  • EURUSD - 1.1790/1.1800 1.87bn (1.04bn C). 1.1740/50 2.73bn (2.00bn P). 1.1720/30 972m. 1.1700 4.14bn (3.68bn P).
  • GBPUSD - 1.3800 742m. 1.3700 756m. 1.3600 596m.
  • AUDUSD - 0.7300/20 558m. 0.7250/60 765m. 0.7230/40 1.72bn (1.27bn P). 0.7170/90 826m. 0.7150 769m.
  • NZDUSD - 0.6950 416m.
  • USDCAD - 1.2850 698m. 1.2820 471m. 1.2690/1.2700 1.19bn (1.11bn P). 1.2650/60 1.05bn (50/50 C/P). 1.2620/30 1.26bn (715m P). 1.2600 1.75bn (1.30bn C).
  • AUDNZD - 1.0900 470m.
  • USDSGD - 1.3540 816m.
  • USDCNH - 6.50 836m. 6.48 414m. 6.47 759m. - Source: CT News

技术与交易观点

EURUSD 日内偏差:低于 1.19 看跌 高于看涨

  • 随着期权到期的支撑,回升至 1.1700 以上
  • 联邦公开市场委员会认为鹰派立场后,欧元/美元开盘下跌 0.32% 至 1.1687
  • 由于欧元/日元需求较小,在达到买入基调之前交易于 1.1683
  • 1.1700 附近的大型期权到期有助于吸引价格走势
  • 进入下午,欧元/美元处于盘中高点 1.1700 附近
  • 欧元/美元完成看跌的外部日后技术面看跌
  • 5、10 和 21 天均线排列在看跌形态中并向下倾斜
  • 阻力位于 10 日均线 1.1758,突破将缓解压力
  • 下跌的支撑和目标是 2021 年低点 1.1664

GBPUSD 日内偏差:低于 1.39 看跌 高于看涨。

  • 出价高于主要支持区进入英格兰银行
  • +0.1% 美元走软,位于 1.3615-1.3632 区间的顶部,成交量适中
  • 中国恒大问题暂时平静,但障碍很多
  • 英国央行维持利率稳定,关注通胀前景的影响
  • 美元走强令英镑承压——几乎没有理由改变这种情况
  • 图表; 动量研究下滑,5、10 和 21 天移动平均线下滑
  • 21 天布林带扩大-强劲看跌设置,而 1.3765 21 DMA 上限
  • 8 月低点 1.3602 受压,2 月底部支撑位 1.3566/72 下方
  • 持续1.3566突破目标1.3166,2020-2021上涨38.2%

USDJPY 日内偏差:看涨高于 109 看跌低于

  • 小心地承担风险——云可能具有弹性
  • 在 109.78-109.92 区间内交易后,在 109.86 云底上升 0.05%
  • 东京假期明显减少流动性和利息
  • 积极的市场; E-迷你标普 +0.25% 和 AsiaxJP +0.35% 和布伦特 +0.35%
  • 周三的反弹在日外看涨,并在 109.00 上方建立了强劲的基础
  • 图表; 日线图仍是 9 月的主要阻力位,今天 109.86-110.19
  • 水平 109.63 Tenkan 和 109.78 Kijun 线建议区间交易
  • 自8月中旬以来,109.11经受住了四次考验,因此获得了重大支撑
  • 交易 109.10 110.20 区间紧止止损提供价值

AUDUSD 日内偏差:低于 0.75 看跌 高于看涨

  • 澳元/美元开盘上涨 0.12% 至 0.7241,因风险反弹胜过鹰派美联储...
  • 在交易 0.7244 后 - 澳元/美元在亚洲承受温和压力
  • 它交易到 0.7223 并进入下午它是 0.7225/30
  • 0.7220/25 水平在过去 4 天保持不变,因为买盘在 0.7220
  • 跌破 0.7220 的目标是 0.7106/0.7477 移动中的 76.4,位于 0.7194
  • 在恒大救援反弹结束后,澳元/美元可能仍将处于弱势
  • 澳大利亚央行和美联储之间不同的央行预期应会限制上行空间
  • 阻力位于 10 日均线 0.7289,突破将缓解下行压力