Die laufende Berichtssaison zeigt sich derzeit von ihrer anspruchsvollsten Seite. Zahlreiche Unternehmen liefern operativ solide oder sogar sehr gute Zahlen – und werden dennoch vom Markt deutlich abgestraft. Beispiele wie Shopify, AppLovin oder Cisco verdeutlichen, dass es aktuell nicht mehr genügt, Erwartungen zu schlagen. Entscheidend ist allein, wie der Markt die Daten interpretiert. Genau diese Diskrepanz sorgt aktuell für hohe Volatilität und Unsicherheit.

Berichtssaison: Zahlen gut, Reaktion schlecht

Shopify ist ein Paradebeispiel für das aktuelle Marktumfeld. Der Gewinn pro Aktie lag deutlich über den Erwartungen, ebenso der Umsatz, der mit rund 31 % stark wuchs. Auch der Ausblick fiel grundsätzlich positiv aus. Dennoch verlor die Aktie intraday über 6 %. Der Grund: enttäuschende Margenerwartungen. Während der Markt mit rund 17 % gerechnet hatte, stellte Shopify lediglich Margen im niedrigen bis mittleren zweistelligen Bereich in Aussicht. In einem Umfeld hoher Bewertungen reicht das für Anleger nicht mehr aus.

Ähnlich präsentierte sich AppLovin. Auch hier wurden Gewinn und Umsatz übertroffen, der Jahresumsatz und der Free Cashflow ziehen kräftig an. Trotzdem geriet die Aktie nachbörslich massiv unter Druck. Analysten reagierten prompt mit Kurszielsenkungen, was den Abverkauf zusätzlich beschleunigte. Technisch betrachtet befindet sich die Aktie inzwischen klar im Abwärtstrend – trotz starker Fundamentaldaten.

Cisco rundete das Bild ab. Zwar wurden sowohl Gewinn als auch Umsatz übertroffen, doch der Ausblick erfüllte die hohen Erwartungen im KI-Umfeld nicht. Der Markt hatte deutlich mehr Fantasie im Hinblick auf zukünftige Nachfrage nach Netzwerktechnologie erwartet. Die Folge war ein nachbörslicher Kursrutsch von rund 7,5 %, der den zuvor etablierten Aufwärtstrend vorerst beendet hat.

Coinbase und Bitcoin: Druck von mehreren Seiten

Ein weiteres zentrales Thema ist der Kryptomarkt. Coinbase legte vor den Zahlen deutlich den Rückwärtsgang ein und notiert an einer charttechnisch extrem wichtigen Unterstützungszone. Sollte diese fallen, öffnet sich aus technischer Sicht Raum bis in den Bereich von rund 115 US-Dollar. Der Druck kommt nicht zufällig: Bitcoin selbst befindet sich nach einem bestätigten Verkaufssignal in einer Abwärtsphase. Solange keine Rückeroberung der Zone um 72.000 US-Dollar gelingt, bleibt das Risiko weiterer Abgaben hoch.

DAX: Stillstand vor dem Ausbruch?

Der deutsche Leitindex zeigt sich im Vergleich erstaunlich stabil. Der DAX pendelt seit Tagen in einer engen Range knapp unterhalb der psychologisch wichtigen 25.000-Punkte-Marke. Technisch ist dieses Verhalten keineswegs negativ. Mehrere gescheiterte Ausbruchsversuche in der Vergangenheit wurden sofort abverkauft – aktuell hingegen hält sich der Markt hartnäckig auf hohem Niveau.

Ein nachhaltiger Ausbruch über 25.000 Punkte könnte eine neue Aufwärtsbewegung auslösen. Auf der Unterseite gilt der Bereich um 24.800 Punkte als kurzfristig kritisch. Darunter würde sich das Bild deutlich eintrüben und die Range bis etwa 24.200 Punkte wieder in den Fokus rücken.

Gold und Silber: Entscheidung steht bevor

Auch bei den Edelmetallen stehen wichtige Weichenstellungen an. Gold zeigt klare Erholungstendenzen nach einem kräftigen Abverkauf. Gelingt der Ausbruch über die Zone um 5.090 US-Dollar, könnte sich der Aufwärtstrend fortsetzen und Platz in Richtung 5.450 US-Dollar eröffnen. Dennoch bleibt Vorsicht angebracht: Nach starken Verwerfungen benötigen Märkte oft Zeit zur Stabilisierung.

Silber hingegen bleibt auf Tagesbasis in einem intakten Abwärtstrend. Die aktuelle Erholung ist bislang lediglich korrektiver Natur. Erst oberhalb der Marke von rund 92,30 US-Dollar würde sich das charttechnische Bild nachhaltig aufhellen. Fällt Silber dagegen unter die Zone um 80 US-Dollar, droht eine erneute Ausweitung der Abwärtsbewegung.

Tickmill’s tägliche Tradingideen – Live-Besprechung

Diese Themen standen heute in der Live-Besprechung um 8:30 Uhr auf der Agenda:

·         00:00 Heute auf der Agenda

·         01:38 Wichtige Nachrichten für den Handelstag

·         02:42 US-Arbeitsmarkt sorgt für Staunen

·         05:37 Wackelige Berichtssaison

·         08:35 Shopify - Quartalszahlen und Marktreaktion

·         11:15 Applovin - Quartalszahlen und Marktreaktion (nachbörslich)

·         14:22 Cisco - Quartalszahlen und Marktreaktion (nachbörslich)

·         17:51 Coinbase - Chartcheck vor heutigen Quartalszahlen

·         20:35 DAX - Update

·         23:38 Veranstaltungshinweis: Scalp-Trading mit Heiko Behrend

·         24:27 Gold & Silber - Chartchek und aktuelle Signallagen

·         29:20 USDJPY - Update zum Short-Zielbereich

·         31:16 EURUSD - Update & Zuschauerfrage

 

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Erfolgreiches Trading wünscht Ihnen

Ihr Mike Seidl